UDR Valuierung
Ist 0LHS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0LHS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0LHS ($40.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($55.22) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0LHS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0LHS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0LHS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$16.30b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 21.9x |
| PEG-Verhältnis | 13x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0LHS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
UTG Unite Group | 17.1x | 14.9% | UK£4.7b |
ESP Empiric Student Property | 11x | 19.5% | UK£588.4m |
SOHO Triple Point Social Housing REIT | 9.9x | 22.4% | UK£254.2m |
HOME Home Reit | 6.3x | n/a | UK£300.8m |
0LHS UDR | 111.6x | 8.6% | US$16.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0LHS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0LHS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Residential REITs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0LHS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.6x) mit dem Global Residential REITs Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0LHS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 111.6x |
| Faires PE Verhältnis | 17x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0LHS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$45.20 | US$45.86 +1.5% | 7.4% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$44.16 | US$43.95 -0.5% | 7.8% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$40.34 | US$42.13 +4.4% | 6.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$40.82 | US$41.15 +0.8% | 6.6% | US$46.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$38.33 | US$40.80 +6.4% | 6.0% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$37.50 | US$39.75 +6.0% | 6.3% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$37.51 | US$39.19 +4.5% | 7.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$35.58 | US$38.81 +9.1% | 7.9% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$36.20 | US$39.80 +10.0% | 9.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$38.54 | US$38.84 +0.8% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.52 | US$39.05 +13.1% | 12.9% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$41.82 +33.0% | 11.9% | US$49.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$35.49 | US$45.03 +26.9% | 6.2% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$39.69 | US$45.64 +15.0% | 4.6% | US$49.00 | US$43.00 | US$44.16 | 18 |
| Aug ’24 | US$40.64 | US$45.94 +13.1% | 4.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$40.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$42.89 | US$45.42 +5.9% | 5.2% | US$50.00 | US$41.00 | US$40.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$39.91 | US$45.28 +13.4% | 5.6% | US$50.00 | US$41.00 | US$38.33 | 20 |
| May ’24 | US$41.30 | US$46.98 +13.7% | 13.1% | US$71.00 | US$41.00 | US$37.50 | 21 |
| Apr ’24 | US$40.37 | US$47.34 +17.3% | 13.1% | US$71.00 | US$38.00 | US$37.51 | 22 |
| Mar ’24 | US$41.69 | US$47.86 +14.8% | 12.2% | US$71.00 | US$43.00 | US$35.58 | 21 |
| Feb ’24 | US$42.31 | US$45.55 +7.6% | 13.7% | US$71.00 | US$39.00 | US$36.20 | 22 |
| Jan ’24 | US$38.83 | US$46.09 +18.7% | 13.3% | US$71.00 | US$41.00 | US$38.54 | 22 |
| Dec ’23 | US$41.02 | US$46.71 +13.9% | 13.8% | US$71.00 | US$41.00 | US$34.52 | 21 |
| Nov ’23 | US$39.84 | US$50.62 +27.0% | 13.6% | US$71.00 | US$41.00 | US$31.45 | 21 |
| Oct ’23 | US$41.65 | US$53.90 +29.4% | 10.0% | US$71.00 | US$46.00 | US$35.49 | 21 |
| Sep ’23 | n/a | US$54.24 0% | 9.2% | US$71.00 | US$48.00 | US$39.69 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.