Global Net Lease, Inc.

LSE:0IW3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.7b

Global Net Lease Valuierung

Ist 0IW3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IW3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IW3 ($7.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IW3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IW3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IW3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0IW3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IW3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0IW3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
VertriebUS$812.62m
MarktanteilUS$1.69b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0IW3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0IW3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.3x
UKCM UK Commercial Property REIT
13xn/aUK£947.3m
LXI LXI REIT
6.7x-7.3%UK£1.7b
BLND British Land
7.8x6.0%UK£3.9b
LMP LondonMetric Property
21.8x15.3%UK£3.9b
0IW3 Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0IW3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IW3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0IW3 2.1xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0IW3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK REITs (6.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IW3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IW3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis8.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0IW3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (8.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IW3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.35
US$9.70
+32.0%
18.3%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.65
US$9.90
+29.4%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.31
US$9.90
+19.1%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.49
US$9.90
+16.6%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.57
US$9.80
+14.3%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.19
US$9.80
+36.3%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$7.49
US$9.80
+30.8%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
May ’25US$6.90
US$9.90
+43.6%
24.4%US$12.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.74
US$9.90
+27.9%
24.4%US$12.50US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.21
US$11.70
+62.3%
23.2%US$15.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$8.45
US$12.13
+43.5%
21.5%US$15.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$10.06
US$12.13
+20.5%
21.5%US$15.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$9.23
US$12.13
+31.4%
21.5%US$15.00US$8.00n/a4
Nov ’24US$8.07
US$13.25
+64.2%
13.5%US$15.00US$11.00US$7.654
Oct ’24US$9.66
US$13.25
+37.2%
13.5%US$15.00US$11.00US$8.314
Sep ’24US$10.85
US$14.25
+31.3%
21.8%US$19.00US$11.00US$8.494
Aug ’24US$10.49
US$14.00
+33.5%
24.2%US$19.00US$10.00US$8.574
Jul ’24US$10.27
US$14.00
+36.3%
24.2%US$19.00US$10.00US$7.194
Jun ’24US$9.68
US$14.00
+44.6%
24.2%US$19.00US$10.00US$7.494
May ’24US$10.97
US$16.25
+48.1%
13.3%US$19.00US$13.00US$6.904
Apr ’24US$12.70
US$16.25
+28.0%
13.3%US$19.00US$13.00US$7.744
Mar ’24US$13.98
US$17.33
+24.0%
7.2%US$19.00US$16.00US$7.213
Feb ’24US$14.91
US$17.00
+14.0%
9.6%US$19.00US$15.00US$8.453
Jan ’24US$12.79
US$17.00
+32.9%
9.6%US$19.00US$15.00US$10.063
Dec ’23US$13.49
US$17.00
+26.0%
9.6%US$19.00US$15.00US$9.233
Nov ’23US$12.24
US$18.00
+47.1%
7.9%US$19.00US$16.00US$8.073

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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