abrdn Property Income Trust Limited

LSE:API Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£231.8m

abrdn Property Income Trust Valuierung

Ist API im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von API, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: API (£0.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: API wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von API zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da API unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für API. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von API durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist API's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7x
VertriebUK£33.03m
MarktanteilUK£231.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von API im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für API im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
8.9xn/aUK£251.4m
CREI Custodian Property Income REIT
7.5x-3.1%UK£348.7m
PCTN Picton Property Income
6.9x-9.3%UK£376.9m
AEWU AEW UK REIT
6.2x-7.8%UK£152.1m
API abrdn Property Income Trust
7xn/aUK£231.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: API ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von API zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB REITs?

0 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
API 7.0xBranchendurchschnittswert 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: API ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK REITs (6.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von API zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

API PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von API für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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