NewRiver REIT plc

BATS-CHIXE:NRRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£287.8m

NewRiver REIT Valuierung

Ist NRRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NRRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NRRL (£0.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NRRL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NRRL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NRRL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NRRL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NRRL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NRRL's PE?
PE-Verhältnis95.9x
ErgebnisUK£3.00m
MarktanteilUK£287.84m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NRRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NRRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt56x
CAL Capital & Regional
69.9x47.8%UK£146.7m
SHC Shaftesbury Capital
64.7x28.4%UK£2.4b
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
83.3xn/aUK£251.4m
NRRL NewRiver REIT
95.9x33.0%UK£287.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NRRL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (95.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (72.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NRRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NRRL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (95.9x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NRRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NRRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis95.9x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NRRL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (95.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NRRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.76
UK£0.91
+20.5%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Nov ’25UK£0.79
UK£0.91
+16.0%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Oct ’25UK£0.82
UK£0.91
+11.5%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Sep ’25UK£0.79
UK£0.94
+19.5%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Aug ’25UK£0.83
UK£0.94
+13.6%
7.9%UK£1.02UK£0.87n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.8%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.9%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.8%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.79
UK£1.01
+27.4%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.75
UK£1.01
+34.5%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.78
UK£1.01
+30.0%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.6%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.87
UK£0.98
+13.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85n/a4
Nov ’24UK£0.77
UK£0.99
+29.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.794
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.1%
13.9%UK£1.21UK£0.85UK£0.824
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.9%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.794
Aug ’24UK£0.81
UK£1.02
+25.2%
11.5%UK£1.21UK£0.90UK£0.834
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.2%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.784
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+25.5%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.80
UK£1.07
+32.9%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.9%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.794
Mar ’24UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.755
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.785
Jan ’24UK£0.76
UK£0.99
+30.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.875
Nov ’23UK£0.69
UK£1.02
+47.9%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.775

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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