Lar España Real Estate SOCIMI Valuierung
Ist LREE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von LREE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: LREE (€8.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€6.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: LREE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LREE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da LREE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist LREE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 32.8x |
| Ergebnis | €21.01m |
| Marktanteil | €689.97m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12x |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von LREE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 59.5x | ||
NRR NewRiver REIT | 95.3x | 33.0% | UK£286.0m |
CAL Capital & Regional | 68.9x | 47.8% | UK£144.6m |
SHC Shaftesbury Capital | 66.5x | 30.4% | UK£2.5b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.1x | 3.4% | UK£521.0m |
LREE Lar España Real Estate SOCIMI | 32.8x | 22.2% | €690.0m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LREE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von LREE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Retail REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: LREE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.8x) mit dem European Retail REITs Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von LREE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 32.8x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LREE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €8.15 0% | 7.1% | €8.70 | €6.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €8.21 0% | 6.8% | €8.70 | €6.90 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €8.30 0% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €8.30 0% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €8.30 0% | 7.0% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €8.09 0% | 8.4% | €8.90 | €6.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €7.80 0% | 9.8% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| May ’25 | €6.93 | €7.75 +11.9% | 9.5% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €7.56 0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €7.56 0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €7.56 0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €7.56 0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €7.56 0% | 8.9% | €8.70 | €6.58 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €7.60 0% | 9.3% | €8.60 | €6.58 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €7.74 0% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €7.74 0% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €7.74 0% | 9.9% | €8.80 | €6.58 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €7.59 0% | 8.0% | €8.20 | €6.58 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €7.55 0% | 8.9% | €8.20 | €6.38 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €7.65 0% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | €6.93 | 5 |
| Apr ’24 | €5.08 | €7.65 +50.7% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €7.65 0% | 10.9% | €8.65 | €6.38 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €7.61 0% | 9.9% | €8.65 | €6.84 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €7.55 0% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €4.48 | €7.55 +68.5% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €7.55 0% | 10.9% | €8.65 | €6.60 | n/a | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.46
7D
-0.5%
1Y
-5.3%
Cofinimmo
€2.2b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.75
7D
0.9%
1Y
-13.0%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.55
7D
-0.8%
1Y
-1.7%