Custodian Property Income REIT Valuierung
Ist CREIl im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CREIl, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CREIl (£0.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.93) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CREIl unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CREIl zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CREIl unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CREIl's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 7.8x |
| Vertrieb | UK£46.24m |
| Marktanteil | UK£359.73m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.6x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CREIl im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.2x | ||
PCTN Picton Property Income | 6.9x | -9.3% | UK£379.1m |
SREI Schroder Real Estate Investment Trust | 8.8x | n/a | UK£249.4m |
API abrdn Property Income Trust | 7x | n/a | UK£231.4m |
AEWU AEW UK REIT | 6.2x | -7.8% | UK£150.7m |
CREIl Custodian Property Income REIT | 7.8x | -3.1% | UK£359.7m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CREIl ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CREIl zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB REITs?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CREIl ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK REITs (6.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CREIl zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.8x |
| Faires PS Verhältnis | 5.6x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CREIl ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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