Biogen Inc.

LSE:0R1B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.3b

Biogen Valuierung

Ist 0R1B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R1B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R1B ($159.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($727.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R1B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R1B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R1B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R1B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R1B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R1B's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisUS$1.62b
MarktanteilUS$23.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R1B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R1B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.7x
GNS Genus
141.4x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£197.0m
GSK GSK
21.8x22.4%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.3b
0R1B Biogen
14.4x12.4%US$23.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R1B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R1B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R1B 14.4xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R1B ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R1B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R1B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis28.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R1B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R1B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$159.85
US$251.70
+57.5%
18.8%US$342.00US$180.00n/a29
Nov ’25US$173.99
US$255.70
+47.0%
17.1%US$342.00US$180.00n/a29
Oct ’25US$190.45
US$270.19
+41.9%
13.7%US$342.00US$190.00n/a30
Sep ’25US$203.57
US$271.42
+33.3%
13.0%US$342.00US$190.00n/a30
Aug ’25US$207.27
US$278.42
+34.3%
13.6%US$350.00US$200.00n/a30
Jul ’25US$232.20
US$283.15
+21.9%
14.4%US$350.00US$200.00n/a30
Jun ’25US$224.47
US$284.78
+26.9%
14.2%US$350.00US$200.00n/a29
May ’25US$215.49
US$286.18
+32.8%
13.4%US$350.00US$200.00n/a31
Apr ’25US$215.50
US$300.47
+39.4%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Mar ’25US$221.70
US$300.47
+35.5%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Feb ’25US$247.80
US$313.00
+26.3%
11.1%US$406.00US$245.00n/a30
Jan ’25US$258.40
US$312.61
+21.0%
10.2%US$394.00US$239.00n/a31
Dec ’24US$233.34
US$318.34
+36.4%
11.1%US$394.00US$239.00n/a29
Nov ’24US$238.50
US$324.34
+36.0%
9.2%US$400.00US$266.00US$173.9929
Oct ’24US$258.04
US$327.51
+26.9%
10.5%US$436.00US$269.00US$190.4529
Sep ’24US$267.60
US$325.96
+21.8%
10.2%US$436.00US$269.00US$203.5728
Aug ’24US$268.75
US$335.21
+24.7%
9.7%US$436.00US$276.00US$207.2728
Jul ’24US$283.56
US$336.33
+18.6%
8.5%US$398.00US$263.00US$232.2027
Jun ’24US$304.06
US$334.26
+9.9%
8.4%US$398.00US$263.00US$224.4727
May ’24US$289.77
US$329.48
+13.7%
8.8%US$398.00US$263.00US$215.4927
Apr ’24US$274.01
US$322.50
+17.7%
9.7%US$388.00US$249.00US$215.5026
Mar ’24US$273.49
US$322.19
+17.8%
9.6%US$388.00US$249.00US$221.7026
Feb ’24US$287.15
US$323.69
+12.7%
10.1%US$402.00US$249.00US$247.8026
Jan ’24US$273.09
US$320.35
+17.3%
8.9%US$370.00US$247.00US$258.4026
Dec ’23US$301.20
US$319.38
+6.0%
9.3%US$370.00US$247.00US$233.3426
Nov ’23US$281.14
US$304.88
+8.4%
12.0%US$370.00US$218.00US$238.5026

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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