Vertex Pharmaceuticals Incorporated

LSE:0QZU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$131.4b

Vertex Pharmaceuticals Valuierung

Ist 0QZU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QZU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$825.09
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QZU ($506.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($825.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QZU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QZU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QZU unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QZU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QZU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QZU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.9x
VertriebUS$11.02b
MarktanteilUS$131.41b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QZU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QZU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
GNS Genus
1.9x3.9%UK£1.3b
GSK GSK
1.9x3.5%UK£60.5b
AZN AstraZeneca
4.2x5.6%UK£177.6b
HLN Haleon
3.1x4.2%UK£34.8b
0QZU Vertex Pharmaceuticals
11.9x9.3%US$131.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QZU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QZU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.9x3.9%US$1.65b
TRX Tissue Regenix Group
1x15.1%US$33.67m
VRCI Verici Dx
2x78.8%US$8.24m
ONC Oncimmune Holdings
0.5xn/aUS$1.65m
0QZU 11.9xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies5PS01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QZU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (7.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QZU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QZU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.9x
Faires PS Verhältnis7.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QZU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (11.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QZU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$506.45
US$497.19
-1.8%
13.9%US$615.00US$330.00n/a29
Mar ’26US$476.65
US$497.91
+4.5%
13.8%US$615.00US$330.00n/a30
Feb ’26US$460.47
US$491.37
+6.7%
14.0%US$591.00US$330.00n/a30
Jan ’26US$401.75
US$493.61
+22.9%
14.2%US$602.00US$325.00n/a30
Dec ’25US$468.13
US$518.33
+10.7%
12.6%US$602.00US$325.00n/a30
Nov ’25US$470.46
US$508.70
+8.1%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$466.72
US$508.23
+8.9%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.29
US$509.82
+2.9%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$507.98
US$483.96
-4.7%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$472.11
US$468.27
-0.8%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$451.48
US$463.53
+2.7%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$400.26
US$459.72
+14.9%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$419.07
US$461.10
+10.0%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.35
US$461.41
+6.7%
12.6%US$578.00US$325.00US$476.6528
Feb ’25US$434.27
US$436.63
+0.5%
13.9%US$559.00US$314.00US$460.4727
Jan ’25US$407.03
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00US$401.7528
Dec ’24US$351.45
US$395.90
+12.6%
9.2%US$456.00US$314.00US$468.1328
Nov ’24US$369.68
US$386.90
+4.7%
9.4%US$456.00US$314.00US$470.4628
Oct ’24US$348.30
US$384.45
+10.4%
9.3%US$456.00US$314.00US$466.7227
Sep ’24US$351.48
US$384.26
+9.3%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.2927
Aug ’24US$346.76
US$379.81
+9.5%
9.9%US$456.00US$306.00US$507.9827
Jul ’24US$350.45
US$375.26
+7.1%
9.3%US$456.00US$306.00US$472.1127
Jun ’24US$323.05
US$372.14
+15.2%
10.0%US$456.00US$305.00US$451.4828
May ’24US$343.58
US$337.23
-1.8%
9.5%US$439.00US$280.00US$400.2626
Apr ’24US$312.95
US$334.11
+6.8%
9.5%US$440.00US$280.00US$419.0726
Mar ’24US$292.08
US$332.40
+13.8%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.3526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$492.35
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/25 21:25
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Vertex Pharmaceuticals Incorporated wird von 66 Analysten beobachtet. 31 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research