Heidelberg Pharma Valuierung

Ist 0QW5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QW5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0QW5 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0QW5 für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QW5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QW5 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QW5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QW5 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QW5's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis12.5x
Vertrieb€8.47m
Marktanteil€105.79m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QW5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QW5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£41.0m
BVXP Bioventix
14.5xn/aUK£197.0m
AVCT Avacta Group
7.7x0.4%UK£168.3m
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
0QW5 Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QW5 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QW5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$567.17m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$51.88m
PBX ProBiotix Health
3.7xn/aUS$10.02m
0QW5 12.5xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QW5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (12.5x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (7.4x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QW5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QW5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis12.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0QW5 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QW5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€2.27
€10.05
+342.7%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Nov ’25€2.50
€10.05
+302.0%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Oct ’25n/a
€10.05
0%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Sep ’25€2.50
€10.05
+302.0%
12.4%€11.30€8.80n/a2
Oct ’24n/a
€9.17
0%
23.8%€12.00€6.70n/a3
Sep ’24n/a
€9.17
0%
23.8%€12.00€6.70€2.503
Aug ’24€3.64
€9.17
+151.8%
23.8%€12.00€6.70€2.613
Jul ’24n/a
€8.87
0%
28.6%€12.00€5.80n/a3
Jun ’24€3.88
€8.87
+128.5%
28.6%€12.00€5.80€2.863
May ’24n/a
€8.87
0%
28.6%€12.00€5.80n/a3
Apr ’24€4.64
€10.30
+122.0%
12.8%€12.00€8.80€3.203
Mar ’24n/a
€10.30
0%
12.8%€12.00€8.80€3.103
Feb ’24€5.04
€10.97
+117.6%
20.1%€14.00€8.80n/a3
Jan ’24€5.00
€10.97
+119.3%
20.1%€14.00€8.80€3.673
Dec ’23n/a
€10.97
0%
20.1%€14.00€8.80€2.803
Nov ’23€5.18
€10.97
+111.7%
20.1%€14.00€8.80€2.803

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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