Santhera Pharmaceuticals Holding Valuierung
Ist 0QN1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QN1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0QN1 (CHF8.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF566.14) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0QN1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QN1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0QN1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0QN1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.5x |
| Ergebnis | CHF 62.86m |
| Marktanteil | CHF 96.85m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.04x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0QN1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 62.2x | ||
BVXP Bioventix | 24.2x | n/a | UK£195.7m |
GNS Genus | 142.9x | 37.7% | UK£1.1b |
C4XD C4X Discovery Holdings | 2.9x | -88.3% | UK£30.3m |
CGEN Compugen | 79x | -59.8% | US$126.2m |
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding | 1.5x | 35.4% | CHF 96.8m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QN1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0QN1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 27.0x | 37.0% | |
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding | 1.5x | 35.4% | US$108.30m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 27.0x | 37.0% | |
0QN1 Santhera Pharmaceuticals Holding | 1.5x | 35.4% | US$108.30m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QN1 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (27x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0QN1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.5x |
| Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QN1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 8.02 | CHF 32.00 +298.9% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 8.69 | CHF 32.00 +268.2% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 9.30 | CHF 32.00 +244.1% | 21.9% | CHF 39.00 | CHF 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 9.05 | CHF 34.50 +281.2% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 9.30 | CHF 34.50 +271.0% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 8.63 | CHF 34.50 +299.8% | 13.0% | CHF 39.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CHF 9.81 | CHF 71.00 +623.8% | 57.7% | CHF 112.00 | CHF 30.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CHF 9.21 | CHF 70.00 +659.7% | 60.0% | CHF 112.00 | CHF 28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CHF 10.83 | CHF 70.00 +546.3% | 60.0% | CHF 112.00 | CHF 28.00 | CHF 8.69 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 8.34 | CHF 68.00 +715.3% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.30 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 8.78 | CHF 68.00 +674.3% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.05 | 2 |
| Aug ’24 | CHF 8.52 | CHF 68.00 +698.5% | 64.7% | CHF 112.00 | CHF 24.00 | CHF 9.30 | 2 |
| Feb ’24 | CHF 8.79 | CHF 88.00 +901.1% | 54.5% | CHF 136.00 | CHF 40.00 | CHF 9.35 | 2 |
| Jan ’24 | CHF 14.02 | CHF 88.00 +527.7% | 54.5% | CHF 136.00 | CHF 40.00 | CHF 9.81 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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