ALK-Abelló Valuierung
Ist 0OIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0OIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0OIR (DKK162.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK181.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0OIR unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0OIR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0OIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0OIR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 45.5x |
| Ergebnis | DKK 785.00m |
| Marktanteil | DKK 35.72b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0OIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.9x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.2% | UK£4.3b |
GSK GSK | 21.7x | 23.2% | UK£54.4b |
ANCR Animalcare Group | 31.5x | 5.3% | UK£145.5m |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.2% | UK£160.5b |
0OIR ALK-Abelló | 45.5x | 21.5% | DKK 35.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0OIR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0OIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0OIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0OIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45.5x |
| Faires PE Verhältnis | 28x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0OIR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 162.52 | DKK 185.17 +13.9% | 11.2% | DKK 215.00 | DKK 153.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | DKK 162.10 | DKK 181.20 +11.8% | 11.4% | DKK 215.00 | DKK 153.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | DKK 163.44 | DKK 177.00 +8.3% | 9.3% | DKK 200.00 | DKK 153.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | DKK 170.80 | DKK 177.00 +3.6% | 9.3% | DKK 200.00 | DKK 153.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | DKK 179.00 | DKK 168.60 -5.8% | 15.3% | DKK 200.00 | DKK 128.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 156.11 | DKK 155.40 -0.5% | 11.5% | DKK 180.00 | DKK 128.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 150.76 | DKK 155.40 +3.1% | 11.5% | DKK 180.00 | DKK 128.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 152.60 | DKK 155.00 +1.6% | 11.4% | DKK 175.00 | DKK 126.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 130.60 | DKK 132.75 +1.6% | 7.6% | DKK 145.00 | DKK 120.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | DKK 124.10 | DKK 125.00 +0.7% | 15.0% | DKK 140.00 | DKK 94.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | DKK 130.30 | DKK 120.75 -7.3% | 16.5% | DKK 140.00 | DKK 94.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | DKK 110.70 | DKK 112.00 +1.2% | 10.6% | DKK 125.00 | DKK 94.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | DKK 100.30 | DKK 110.75 +10.4% | 9.6% | DKK 120.00 | DKK 94.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | DKK 92.07 | DKK 110.75 +20.3% | 9.6% | DKK 120.00 | DKK 94.00 | DKK 162.10 | 4 |
| Nov ’24 | DKK 76.45 | DKK 117.80 +54.1% | 21.3% | DKK 160.00 | DKK 89.00 | DKK 163.44 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 79.45 | DKK 112.80 +42.0% | 25.2% | DKK 160.00 | DKK 85.00 | DKK 170.80 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 83.10 | DKK 116.40 +40.1% | 22.5% | DKK 160.00 | DKK 85.00 | DKK 179.00 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 74.15 | DKK 128.20 +72.9% | 23.6% | DKK 169.00 | DKK 95.00 | DKK 156.11 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 74.69 | DKK 128.20 +71.6% | 23.6% | DKK 169.00 | DKK 95.00 | DKK 150.76 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 82.16 | DKK 124.20 +51.2% | 27.0% | DKK 169.00 | DKK 90.00 | DKK 152.60 | 5 |
| May ’24 | DKK 85.41 | DKK 129.20 +51.3% | 22.6% | DKK 169.00 | DKK 100.00 | DKK 130.60 | 5 |
| Apr ’24 | DKK 106.61 | DKK 141.20 +32.4% | 15.6% | DKK 169.00 | DKK 107.00 | DKK 124.10 | 5 |
| Mar ’24 | DKK 103.36 | DKK 142.20 +37.6% | 16.4% | DKK 174.00 | DKK 107.00 | DKK 130.30 | 5 |
| Feb ’24 | DKK 102.37 | DKK 139.80 +36.6% | 18.0% | DKK 174.00 | DKK 105.00 | DKK 110.70 | 5 |
| Jan ’24 | DKK 95.52 | DKK 142.20 +48.9% | 20.2% | DKK 186.00 | DKK 105.00 | DKK 100.30 | 5 |
| Dec ’23 | DKK 102.40 | DKK 142.20 +38.9% | 20.2% | DKK 186.00 | DKK 105.00 | DKK 92.07 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/19 09:44 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/18 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
ALK-Abelló A/S wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Alexandru Cogut | Bryan Garnier & Co |
| Jesper Ilsoe | Carnegie Investment Bank AB |