Orion Oyj Valuierung
Ist 0M2O im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0M2O, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0M2O (€44.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€52.72) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0M2O unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0M2O zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0M2O profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0M2O's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18.8x |
| Ergebnis | €331.70m |
| Marktanteil | €6.22b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.8x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0M2O im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.8x | 11.2% | UK£4.0b |
GSK GSK | 21.3x | 22.4% | UK£53.5b |
AZN AstraZeneca | 29.8x | 18.0% | UK£153.7b |
ANCR Animalcare Group | 30.9x | 15.8% | UK£143.1m |
0M2O Orion Oyj | 18.8x | 9.3% | €6.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0M2O ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0M2O zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0M2O ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Pharmaceuticals (30x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0M2O zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.8x |
| Faires PE Verhältnis | 23.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0M2O ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €44.33 | €49.17 +10.9% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.3% | 16.9% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.04 | €47.17 -3.8% | 18.8% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.4% | 11.7% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.38 | €39.00 -8.0% | 16.8% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.51 | €38.60 -7.0% | 16.1% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.34 | €39.00 +4.4% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +9.0% | 17.2% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.4% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.40 | €39.90 +9.6% | 17.9% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €42.77 | €43.93 +2.7% | 13.9% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €42.85 +9.0% | 11.9% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €36.76 | €42.52 +15.7% | 12.2% | €48.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €35.89 | €41.47 +15.5% | 16.8% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.9% | 17.8% | €48.50 | €28.70 | €49.04 | 6 |
| Sep ’24 | €38.10 | €40.10 +5.3% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.7% | 18.4% | €48.50 | €28.70 | €42.38 | 7 |
| Jul ’24 | €38.25 | €42.67 +11.6% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €41.51 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.9% | 18.1% | €51.00 | €28.70 | €37.34 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.6% | 18.2% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
| Apr ’24 | €41.19 | €41.24 +0.1% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €34.57 | 7 |
| Mar ’24 | €44.07 | €41.24 -6.4% | 18.7% | €51.00 | €28.70 | €36.40 | 7 |
| Feb ’24 | €48.91 | €45.24 -7.5% | 20.0% | €58.00 | €28.70 | €42.77 | 7 |
| Jan ’24 | €51.96 | €43.96 -15.4% | 19.4% | €58.00 | €28.70 | €39.30 | 7 |
| Dec ’23 | €51.20 | €39.96 -22.0% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €36.76 | 7 |
| Nov ’23 | €46.30 | €39.96 -13.7% | 21.3% | €50.00 | €27.00 | €35.89 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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