OncoCyte Corporation

LSE:0KCC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$33.8m

OncoCyte Valuierung

Ist 0KCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0KCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0KCC für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0KCC für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0KCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0KCC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0KCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0KCC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0KCC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis47.7x
VertriebUS$709.00k
MarktanteilUS$33.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0KCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0KCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.7x
OPTI OptiBiotix Health
27.1xn/aUK£15.4m
ONC Oncimmune Holdings
8.4x105.1%UK£10.2m
PBX ProBiotix Health
6.3xn/aUK£13.4m
APTA Aptamer Group
9.2xn/aUK£7.9m
0KCC OncoCyte
47.7x99.4%US$33.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0KCC ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (47.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0KCC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.8x3.5%US$1.46b
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$52.09m
VRCI Verici Dx
2.6x78.8%US$11.27m
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.09xn/aUS$489.31k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0KCC 47.7xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies5PS01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0KCC ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (47.7x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0KCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0KCC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis47.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 0KCC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0KCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.13
US$4.13
+93.7%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Feb ’26US$2.17
US$4.13
+90.5%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Jan ’26US$2.37
US$4.13
+74.4%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Dec ’25US$2.11
US$4.13
+96.0%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Nov ’25US$3.09
US$4.13
+33.5%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Oct ’25n/a
US$4.13
0%
3.0%US$4.25US$4.00n/a2
Sep ’25n/a
US$4.42
0%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$3.14
US$4.58
+46.0%
6.8%US$5.00US$4.25n/a3
Jul ’25US$2.82
US$4.42
+56.5%
9.6%US$5.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$2.90
US$4.06
+40.1%
17.6%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.50
US$4.06
+62.5%
17.6%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25n/a
US$3.53
0%
11.6%US$4.00US$3.00n/a3
Mar ’25US$2.97
US$3.53
+19.0%
11.6%US$4.00US$3.00n/a3
Feb ’25US$2.92
US$3.90
+33.6%
18.7%US$5.00US$3.00US$2.174
Jan ’25US$2.53
US$3.90
+54.0%
18.7%US$5.00US$3.00US$2.374
Dec ’24US$3.63
US$3.90
+7.6%
18.7%US$5.00US$3.00US$2.114
Nov ’24n/a
US$4.19
0%
12.9%US$5.00US$3.50US$3.094
Oct ’24n/a
US$4.19
0%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Sep ’24n/a
US$4.19
0%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Aug ’24US$3.96
US$7.00
+76.9%
30.3%US$9.00US$4.00US$3.144
Jul ’24US$4.39
US$7.00
+59.5%
30.3%US$9.00US$4.00US$2.824
Jun ’24US$4.38
US$7.00
+59.7%
30.3%US$9.00US$4.00US$2.904
May ’24US$5.09
US$9.00
+77.0%
7.9%US$10.00US$8.00US$2.504
Apr ’24n/a
US$16.50
0%
48.8%US$28.00US$8.00n/a4
Mar ’24n/a
US$16.50
0%
48.8%US$28.00US$8.00US$2.974
Feb ’24n/a
US$16.50
0%
48.8%US$28.00US$8.00US$2.924
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$4.37
Fair Value
51.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 17:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

OncoCyte Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark MassaroBTIG
Paul KnightJanney Montgomery Scott LLC
null nullKeyBanc Capital Markets Inc.