Evolus, Inc.

LSE:0K16 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$802.3m

Evolus Valuierung

Ist 0K16 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0K16, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0K16 ($12.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($140.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0K16 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0K16 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0K16 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0K16. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0K16 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0K16's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebUS$248.33m
MarktanteilUS$802.28m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0K16 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0K16 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
0K16 Evolus
3.2x24.3%US$802.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0K16 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0K16 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0K16 3.2xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0K16 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.2x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0K16 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0K16 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnis5.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0K16 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0K16 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.64
US$23.43
+85.3%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.64
US$23.43
+40.8%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$16.78
US$23.43
+39.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.76
US$22.43
+42.3%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.46
US$22.29
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$10.93
US$22.29
+103.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.97
US$22.29
+71.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.17
US$22.29
+83.2%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.96
US$22.29
+59.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.74
US$21.57
+46.3%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.03
US$21.57
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.41
US$20.29
+94.9%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.67
US$20.29
+109.8%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24n/a
US$20.25
0%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.648
Oct ’24US$9.30
US$20.25
+117.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.788
Sep ’24US$9.89
US$20.25
+104.8%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.768
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.7%
22.1%US$25.00US$10.00US$13.468
Jul ’24US$7.29
US$18.78
+157.6%
21.0%US$25.00US$10.00US$10.939
Jun ’24US$8.59
US$18.11
+110.7%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.979
May ’24US$8.21
US$16.56
+101.5%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.179
Apr ’24US$8.41
US$16.56
+96.8%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.969
Mar ’24US$8.73
US$16.56
+89.6%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.749
Feb ’24US$9.79
US$16.56
+69.2%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.039
Jan ’24n/a
US$15.89
0%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.419
Dec ’23US$7.41
US$16.25
+119.2%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.678
Nov ’23US$8.48
US$16.38
+93.2%
19.1%US$20.00US$10.00n/a8

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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