Galapagos Valuierung

Ist 0JXZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0JXZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JXZ für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0JXZ für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0JXZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0JXZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0JXZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0JXZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0JXZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.6x
Vertrieb€260.09m
Marktanteil€1.72b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0JXZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0JXZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.2x
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.3m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
AVCT Avacta Group
8.1x0.4%UK£182.9m
0JXZ Galapagos
6.6x3.9%€1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0JXZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0JXZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.39b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.36m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%US$50.96m
VRCI Verici Dx
2.4x78.8%US$10.27m
0JXZ 6.6xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies8PS020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0JXZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (7.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0JXZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0JXZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.6x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0JXZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0JXZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€26.14
€35.37
+35.3%
21.5%€50.00€28.00n/a9
Nov ’25€24.39
€35.59
+45.9%
21.0%€50.00€28.00n/a9
Oct ’25€26.13
€36.03
+37.9%
18.3%€50.00€30.00n/a10
Sep ’25€26.55
€36.03
+35.7%
18.3%€50.00€30.00n/a10
Aug ’25€24.86
€36.73
+47.7%
16.9%€50.00€30.00n/a10
Jul ’25€23.38
€36.73
+57.1%
16.9%€50.00€30.00n/a10
Jun ’25€25.74
€36.73
+42.7%
16.9%€50.00€30.00n/a10
May ’25€26.66
€38.43
+44.1%
15.7%€50.00€30.00n/a10
Apr ’25€29.77
€39.43
+32.5%
16.7%€55.00€33.00n/a10
Mar ’25€32.36
€39.53
+22.2%
16.6%€55.00€33.00n/a10
Feb ’25€34.55
€39.94
+15.6%
14.9%€55.00€34.00n/a11
Jan ’25€37.09
€39.85
+7.4%
14.8%€55.00€34.00n/a11
Dec ’24€34.53
€40.57
+17.5%
13.8%€55.00€35.00n/a11
Nov ’24€31.21
€41.12
+31.7%
12.9%€55.00€35.00€24.3911
Oct ’24€32.66
€41.12
+25.9%
12.9%€55.00€35.00€26.1311
Sep ’24€35.17
€41.03
+16.7%
13.0%€55.00€35.00€26.5510
Aug ’24€38.90
€41.72
+7.2%
15.3%€55.00€35.00€24.869
Jul ’24€37.42
€40.06
+7.1%
11.5%€51.00€35.00€23.388
Jun ’24€38.39
€40.06
+4.4%
11.5%€51.00€35.00€25.748
May ’24€35.11
€41.78
+19.0%
15.2%€51.00€35.00€26.666
Apr ’24€34.89
€45.94
+31.7%
25.4%€67.00€35.00€29.775
Mar ’24€35.12
€46.78
+33.2%
21.7%€67.00€35.00€32.366
Feb ’24€40.20
€51.78
+28.8%
20.2%€67.00€40.00€34.556
Jan ’24€41.41
€52.86
+27.7%
17.7%€67.00€40.00€37.097
Dec ’23€38.11
€55.00
+44.3%
18.4%€67.00€40.00€34.537
Nov ’23€46.77
€57.14
+22.2%
13.4%€67.00€48.00€31.217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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