Geron Corporation

LSE:0IV3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.5b

Geron Valuierung

Ist 0IV3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IV3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0IV3 ($4.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($39.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0IV3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IV3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IV3 kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für 0IV3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IV3 durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist 0IV3's PB?
KBV8.4x
BuchwertUS$292.28m
MarktanteilUS$2.46b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von 0IV3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für 0IV3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
GNS Genus
2x37.7%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
3.8x-2.1%UK£182.9m
OXB Oxford Biomedica
6.7x93.2%UK£447.3m
SBTX SkinBioTherapeutics
9.9x40.8%UK£36.3m
0IV3 Geron
8.4x72.4%US$2.5b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: 0IV3 ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IV3 zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
BDRX Biodexa Pharmaceuticals
0.5xn/aUS$4.42m
LLAI LungLife AI
0.4x101.0%US$3.46m
VAL ValiRx
0.6xn/aUS$2.78m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
0IV3 8.4xBranchendurchschnittswert 2.9xNo. of Companies7PB02.44.87.29.612+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: 0IV3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (8.4x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (2.9x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IV3 zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IV3 PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis8.4x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von 0IV3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IV3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$4.15
US$7.45
+79.5%
20.0%US$10.00US$5.50n/a10
Nov ’25US$4.13
US$7.17
+73.5%
20.3%US$10.00US$5.50n/a9
Oct ’25US$4.42
US$7.31
+65.6%
20.2%US$10.00US$5.50n/a8
Sep ’25US$4.66
US$7.36
+57.8%
21.4%US$10.00US$5.50n/a7
Aug ’25US$4.77
US$7.29
+52.8%
22.9%US$10.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.34
US$6.94
+60.0%
26.1%US$10.00US$4.50n/a8
Jun ’25US$3.59
US$6.07
+69.2%
29.3%US$10.00US$4.50n/a7
May ’25US$4.09
US$5.79
+41.5%
30.6%US$10.00US$4.50n/a7
Apr ’25US$3.29
US$5.08
+54.7%
8.8%US$6.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$2.28
US$4.75
+108.6%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Feb ’25US$1.89
US$4.83
+155.7%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Jan ’25US$2.12
US$4.83
+128.5%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Dec ’24US$1.95
US$4.83
+148.5%
14.2%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’24US$1.93
US$4.83
+150.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.136
Oct ’24US$2.12
US$4.83
+128.5%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.426
Sep ’24US$2.52
US$4.83
+91.8%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.666
Aug ’24US$3.21
US$4.83
+50.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.776
Jul ’24US$3.23
US$4.83
+49.7%
14.2%US$6.00US$4.00US$4.346
Jun ’24US$3.39
US$4.83
+42.6%
14.2%US$6.00US$4.00US$3.596
May ’24US$2.40
US$4.67
+94.3%
20.2%US$6.00US$3.00US$4.096
Apr ’24US$2.16
US$4.67
+115.8%
20.2%US$6.00US$3.00US$3.296
Mar ’24US$2.75
US$5.33
+93.7%
17.7%US$7.00US$4.00US$2.286
Feb ’24US$3.30
US$5.33
+61.6%
17.7%US$7.00US$4.00US$1.896
Jan ’24US$2.36
US$4.33
+84.0%
31.7%US$7.00US$3.00US$2.126
Dec ’23US$2.26
US$4.33
+91.8%
31.7%US$7.00US$3.00US$1.956
Nov ’23US$2.18
US$4.33
+98.8%
31.7%US$7.00US$3.00US$1.936

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.50

7D

4.3%

1Y

-21.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€63.05

7D

1.3%

1Y

13.6%

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$745.63

7D

-2.0%

1Y

-6.4%