Equillium, Inc.

LSE:0A4D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$27.6m

Equillium Valuierung

Ist 0A4D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A4D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A4D für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0A4D für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A4D zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A4D unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A4D. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A4D durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A4D's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$45.91m
MarktanteilUS$27.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A4D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A4D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
AREC Arecor Therapeutics
5.9x35.2%UK£28.9m
TCF Theracryf
5.8x-150.1%UK£2.3m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
0A4D Equillium
0.6x8.3%US$27.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A4D ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A4D zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.9x19.5%
0A4D Equillium
 0.6x8.3%US$27.63m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
0A4D 0.6xBranchendurchschnittswert 7.9xNo. of Companies7PS020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert7.9x37.3%
0A4D Equillium
 0.6x-28.2%US$27.63m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A4D ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A4D zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A4D PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A4D ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A4D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$3.33
0%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Nov ’25US$0.79
US$3.33
+321.7%
37.4%US$5.00US$2.00n/a3
Oct ’25n/a
US$6.75
0%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.05
US$6.75
+542.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$0.80
US$6.75
+743.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$0.69
US$6.75
+881.1%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.50
US$6.75
+351.5%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
May ’25US$1.41
US$6.75
+378.9%
16.1%US$8.00US$5.00n/a4
Apr ’25US$2.41
US$6.50
+169.7%
23.1%US$8.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.50
US$6.00
+139.8%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$0.85
US$6.00
+605.9%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$0.74
US$6.00
+712.5%
23.6%US$7.00US$4.00n/a3
Dec ’24n/a
US$6.17
0%
19.1%US$7.00US$4.50n/a3
Nov ’24US$0.54
US$6.88
+1,180.2%
13.0%US$8.00US$5.50US$0.794
Oct ’24US$0.74
US$6.06
+714.5%
30.0%US$8.00US$2.80n/a5
Sep ’24US$0.83
US$6.06
+628.6%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.055
Aug ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.805
Jul ’24n/a
US$6.06
0%
30.0%US$8.00US$2.80US$0.695
Jun ’24US$0.63
US$6.06
+866.0%
30.0%US$8.00US$2.80US$1.505
May ’24n/a
US$6.46
0%
36.3%US$10.00US$2.80US$1.415
Apr ’24n/a
US$9.36
0%
61.9%US$20.00US$2.80US$2.415
Mar ’24US$0.99
US$10.60
+970.7%
51.2%US$20.00US$4.00US$2.505
Feb ’24US$1.18
US$12.00
+916.9%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.854
Jan ’24n/a
US$12.00
0%
47.1%US$20.00US$4.00US$0.744
Dec ’23US$1.67
US$12.00
+619.4%
47.1%US$20.00US$4.00n/a4
Nov ’23n/a
US$12.00
0%
42.2%US$20.00US$4.00US$0.545

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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