Zealand Pharma A/S

BATS-CHIXE:ZEALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 52.0b

Zealand Pharma Valuierung

Ist ZEALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 670.19
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ZEALC (DKK741.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (DKK670.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEALC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZEALC kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ZEALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEALC durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ZEALC's PB?
KBV5.9x
BuchwertDKK 8.88b
MarktanteilDKK 52.03b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ZEALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ZEALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
GNS Genus
2.1x37.2%UK£1.2b
OXB Oxford Biomedica
6.4x92.5%UK£429.2m
BVXP Bioventix
13.1xn/aUK£156.6m
AVCT Avacta Group
3.5x-2.1%UK£170.1m
ZEALC Zealand Pharma
5.9x39.1%DKK 52.0b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ZEALC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (5.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEALC zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

4 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
DEST Destiny Pharma
0.3x-15.5%US$5.85m
VAL ValiRx
0.2xn/aUS$1.19m
LLAI LungLife AI
0.1x101.0%US$687.25k
0HMP Bellerophon Therapeutics
0.1xn/aUS$489.31k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
No. of Companies4PB01.63.24.86.48+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ZEALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.9x) mit dem UK Biotechs Branchendurchschnitt (3.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEALC zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEALC PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.9x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ZEALC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZEALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 741.25
DKK 1,007.64
+35.9%
9.4%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26n/a
DKK 1,012.18
0%
9.6%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25n/a
DKK 1,015.00
0%
10.4%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 823.50
DKK 1,007.89
+22.4%
11.7%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 821.75
DKK 1,022.29
+24.4%
10.3%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 885.50
DKK 1,015.14
+14.6%
10.0%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 911.00
DKK 989.86
+8.7%
9.6%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25n/a
DKK 918.00
0%
12.2%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 628.50
DKK 785.57
+25.0%
8.9%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 625.00
DKK 782.00
+25.1%
10.0%DKK 840.00DKK 600.00n/a7
Apr ’25DKK 684.25
DKK 754.29
+10.2%
14.4%DKK 840.00DKK 570.00n/a7
Mar ’25DKK 659.00
DKK 598.67
-9.2%
26.1%DKK 800.00DKK 382.00n/a6
Feb ’25n/a
DKK 423.33
0%
11.2%DKK 485.00DKK 355.00n/a6
Jan ’25DKK 361.10
DKK 379.00
+5.0%
11.7%DKK 430.00DKK 295.00n/a6
Dec ’24DKK 336.50
DKK 365.33
+8.6%
9.3%DKK 400.00DKK 295.00n/a6
Nov ’24DKK 288.80
DKK 343.83
+19.1%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 823.506
Oct ’24n/a
DKK 343.83
0%
9.3%DKK 380.00DKK 295.00DKK 821.756
Sep ’24n/a
DKK 314.50
0%
12.5%DKK 380.00DKK 270.00DKK 885.506
Aug ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 911.006
Jul ’24DKK 245.00
DKK 295.17
+20.5%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00n/a6
Jun ’24n/a
DKK 295.17
0%
11.4%DKK 340.00DKK 235.00DKK 628.506
May ’24DKK 242.20
DKK 291.83
+20.5%
11.3%DKK 340.00DKK 235.00DKK 625.006
Apr ’24DKK 215.20
DKK 294.20
+36.7%
11.3%DKK 333.00DKK 235.00DKK 684.255
Mar ’24DKK 228.40
DKK 257.33
+12.7%
5.3%DKK 275.00DKK 235.00DKK 659.006
Feb ’24DKK 218.00
DKK 251.67
+15.4%
5.9%DKK 275.00DKK 234.00n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
DKK 1.01k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 20:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Zealand Pharma A/S wird von 23 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research