Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.7b

Tecan Group Valuierung

Ist TECNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TECNZ (CHF210) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF235.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECNZ's PE?
PE-Verhältnis26.6x
ErgebnisCHF 101.34m
MarktanteilCHF 2.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.2x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.5x-15.2%UK£148.0m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.7%UK£4.3b
GNS Genus
142.7x37.7%UK£1.1b
TECNZ Tecan Group
26.6x14.9%CHF 2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (36.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.6x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 210.00
CHF 286.14
+36.3%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a6
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00n/a5
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Jan ’24CHF 413.40
CHF 470.00
+13.7%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 342.804
Dec ’23CHF 400.40
CHF 467.50
+16.8%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 311.604
Nov ’23CHF 355.80
CHF 467.50
+31.4%
3.6%CHF 483.00CHF 440.00CHF 266.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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