Tecan Group AG

BATS-CHIXE:TECNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.6b

Tecan Group Valuierung

Ist TECNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TECNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 228.48
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TECNZ (CHF204.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF228.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TECNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TECNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TECNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TECNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TECNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TECNZ's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisCHF 101.34m
MarktanteilCHF 2.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TECNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TECNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.4x
HVO hVIVO
6.9x-31.0%UK£120.8m
GNS Genus
147.7x36.6%UK£1.2b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.7x11.7%UK£5.1b
GXI Gerresheimer
24.2x16.0%€2.8b
TECNZ Tecan Group
25.9x12.9%CHF 2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TECNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TECNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TECNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Life Sciences (33.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TECNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TECNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis25.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TECNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TECNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 204.80
CHF 271.67
+32.6%
20.1%CHF 384.00CHF 225.00n/a6
Feb ’26CHF 236.00
CHF 283.83
+20.3%
17.9%CHF 384.00CHF 230.00n/a6
Jan ’26CHF 201.40
CHF 284.86
+41.4%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Dec ’25CHF 210.00
CHF 286.14
+36.3%
15.6%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Nov ’25CHF 220.80
CHF 295.29
+33.7%
15.5%CHF 384.00CHF 241.00n/a7
Oct ’25CHF 275.60
CHF 348.75
+26.5%
11.0%CHF 415.00CHF 300.00n/a8
Sep ’25CHF 285.20
CHF 351.71
+23.3%
11.4%CHF 415.00CHF 300.00n/a7
Aug ’25CHF 326.80
CHF 385.71
+18.0%
8.2%CHF 415.00CHF 330.00n/a7
Jul ’25CHF 300.40
CHF 396.57
+32.0%
5.8%CHF 418.00CHF 347.00n/a7
Jun ’25CHF 320.90
CHF 397.71
+23.9%
6.0%CHF 420.00CHF 347.00n/a7
May ’25CHF 330.20
CHF 395.57
+19.8%
7.2%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Apr ’25CHF 374.00
CHF 397.14
+6.2%
7.1%CHF 420.00CHF 332.00n/a7
Mar ’25CHF 349.20
CHF 390.86
+11.9%
10.5%CHF 450.00CHF 311.00n/a7
Feb ’25CHF 329.60
CHF 392.29
+19.0%
10.6%CHF 450.00CHF 311.00CHF 236.007
Jan ’25CHF 342.80
CHF 412.50
+20.3%
14.8%CHF 480.00CHF 300.00CHF 201.406
Dec ’24CHF 311.60
CHF 435.00
+39.6%
8.7%CHF 480.00CHF 372.00CHF 210.005
Nov ’24CHF 266.40
CHF 447.40
+67.9%
4.9%CHF 480.00CHF 417.00CHF 220.805
Oct ’24CHF 309.20
CHF 447.83
+44.8%
4.4%CHF 480.00CHF 417.00CHF 275.606
Sep ’24CHF 353.20
CHF 448.86
+27.1%
4.1%CHF 480.00CHF 417.00CHF 285.207
Aug ’24CHF 347.40
CHF 466.86
+34.4%
2.8%CHF 485.00CHF 450.00CHF 326.807
Jul ’24CHF 343.20
CHF 463.83
+35.1%
2.6%CHF 480.00CHF 450.00CHF 300.406
Jun ’24CHF 349.80
CHF 464.83
+32.9%
2.4%CHF 480.00CHF 450.00CHF 320.906
May ’24CHF 388.60
CHF 461.80
+18.8%
2.2%CHF 480.00CHF 450.00CHF 330.205
Apr ’24CHF 398.80
CHF 460.33
+15.4%
4.3%CHF 485.00CHF 425.00CHF 374.006
Mar ’24CHF 377.40
CHF 459.00
+21.6%
5.0%CHF 483.00CHF 425.00CHF 349.205
Feb ’24CHF 384.80
CHF 470.00
+22.1%
4.2%CHF 493.00CHF 440.00CHF 329.604
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 271.40
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 04:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tecan Group AG wird von 21 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Scott BardoBerenberg