Genus plc

BATS-CHIXE:GNSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£998.5m

Genus Valuierung

Ist GNSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNSL (£15.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£22.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNSL's PE?
PE-Verhältnis126.4x
ErgebnisUK£7.90m
MarktanteilUK£998.49m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.2x
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.4x12.2%UK£4.4b
300685 Amoy Diagnostics
29.9x19.2%CN¥9.4b
GNSL Genus
126.4x31.5%UK£998.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (126.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (126.4x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis126.4x
Faires PE Verhältnis28.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GNSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (126.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£15.16
UK£24.23
+59.8%
15.6%UK£31.00UK£18.50n/a7
Dec ’25UK£17.18
UK£26.33
+53.3%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.20
UK£26.16
+29.5%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.74
UK£26.66
+50.3%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.04
UK£26.50
+46.9%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.66
UK£27.78
+66.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.04
UK£27.78
+54.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.52
UK£27.78
+58.6%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.85
UK£29.62
+65.9%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.37
UK£29.62
+70.5%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.71
UK£33.09
+52.4%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.01
UK£33.09
+74.0%
20.9%UK£45.00UK£23.17UK£17.186
Nov ’24UK£21.90
UK£34.10
+55.7%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.206
Sep ’24UK£23.02
UK£35.59
+54.6%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.746
Aug ’24UK£24.48
UK£38.82
+58.6%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
Jul ’24UK£21.60
UK£38.82
+79.7%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.666
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.046
May ’24UK£26.86
UK£42.36
+57.7%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.526
Apr ’24UK£28.85
UK£42.36
+46.8%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.856
Mar ’24UK£30.04
UK£43.80
+45.8%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.375
Feb ’24UK£28.58
UK£42.95
+50.3%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.96
UK£42.95
+43.4%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.716
Dec ’23UK£29.58
UK£43.14
+45.8%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 19:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Genus plc wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert ChantryBerenberg
Francesco GregoriCharles Stanley Securities
Benjamin MooreGoldman Sachs