Dechra Pharmaceuticals PLC

BATS-CHIXE:DPHL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.4b

Dechra Pharmaceuticals Valuierung

Ist DPHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DPHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DPHL (£38.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£34.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DPHL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DPHL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DPHL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DPHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DPHL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DPHL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.8x
VertriebUK£761.50m
MarktanteilUK£4.40b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DPHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DPHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x3.8%UK£4.3b
HCM HUTCHMED (China)
4.9x18.0%UK£2.4b
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
GSK GSK
1.7x3.9%UK£54.8b
DPHL Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DPHL ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DPHL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Pharmaceuticals?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$56.04m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
No. of Companies6PS048121620+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DPHL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem UK Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DPHL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DPHL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.8x
Faires PS Verhältnis6.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DPHL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DPHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Nov ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Oct ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Sep ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Aug ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jul ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jun ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
May ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Apr ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Mar ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Feb ’25n/a
UK£37.59
0%
12.2%UK£40.70UK£28.50n/a5
Jan ’25UK£38.59
UK£37.99
-1.6%
11.3%UK£40.70UK£28.50n/a6
Dec ’24UK£38.27
UK£38.18
-0.2%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Nov ’24UK£37.94
UK£38.18
+0.6%
9.8%UK£40.70UK£28.50n/a8
Oct ’24UK£37.98
UK£39.19
+3.2%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Sep ’24UK£38.10
UK£39.19
+2.9%
13.3%UK£50.00UK£28.50n/a9
Aug ’24UK£36.94
UK£40.23
+8.9%
14.6%UK£50.00UK£28.50n/a10
Jul ’24UK£36.88
UK£39.41
+6.9%
15.6%UK£50.00UK£28.50n/a11
Jun ’24UK£33.61
UK£39.70
+18.1%
15.5%UK£50.00UK£28.50n/a11
May ’24UK£37.20
UK£39.39
+5.9%
16.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Apr ’24UK£26.52
UK£37.81
+42.6%
18.4%UK£50.00UK£28.50n/a11
Mar ’24UK£27.32
UK£39.05
+42.9%
18.3%UK£50.00UK£28.50n/a11
Feb ’24UK£29.22
UK£39.93
+36.6%
19.4%UK£53.00UK£28.50n/a11
Jan ’24UK£26.24
UK£42.40
+61.6%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.5910
Dec ’23UK£27.76
UK£42.40
+52.7%
20.2%UK£57.00UK£28.50UK£38.2710
Nov ’23UK£26.46
UK£42.20
+59.5%
19.4%UK£57.00UK£28.50UK£37.9411

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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