Basilea Pharmaceutica AG

BATS-CHIXE:BSLNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 493.3m

Basilea Pharmaceutica Valuierung

Ist BSLNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSLNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 38.33
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BSLNz (CHF40.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF38.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSLNz über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSLNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSLNz unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BSLNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSLNz durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BSLNz's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebCHF 149.02m
MarktanteilCHF 493.33m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BSLNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BSLNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.2%UK£441.8m
BVXP Bioventix
11.9xn/aUK£161.8m
GNS Genus
1.9x3.5%UK£1.3b
AVCT Avacta Group
7.7x0.4%UK£173.8m
BSLNz Basilea Pharmaceutica
3.3x2.8%CHF 493.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BSLNz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSLNz zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.9%
BSLNz Basilea Pharmaceutica
 3.3x2.8%US$541.69m
GNS Genus
1.9x3.5%US$1.58b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.2%US$547.84m
No. of Companies7PS020406080100+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a38.6%
BSLNz Basilea Pharmaceutica
 3.3x14.9%US$541.69m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BSLNz ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (10.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSLNz zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSLNz PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BSLNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSLNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 40.85
CHF 77.25
+89.1%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.8%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.65
CHF 77.25
+85.5%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.48
CHF 74.87
+72.2%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.45
CHF 73.20
+61.1%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.10
CHF 72.37
+57.0%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.80
CHF 71.20
+78.9%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.30
CHF 71.20
+81.2%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.80
CHF 70.58
+61.1%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.65
CHF 70.58
+78.0%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.63
CHF 69.08
+83.6%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.10
CHF 69.08
+96.8%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.00
CHF 64.38
+95.1%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.854
Jan ’25CHF 35.40
CHF 70.70
+99.7%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.70
CHF 75.68
+118.1%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.654
Nov ’24CHF 35.45
CHF 73.28
+106.7%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.486
Oct ’24CHF 40.90
CHF 70.44
+72.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.457
Sep ’24CHF 47.90
CHF 70.44
+47.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.107
Aug ’24CHF 43.70
CHF 70.44
+61.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.807
Jul ’24CHF 41.85
CHF 67.18
+60.5%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.306
Jun ’24CHF 45.60
CHF 67.18
+47.3%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.806
May ’24CHF 43.30
CHF 72.07
+66.4%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.656
Apr ’24CHF 50.20
CHF 74.80
+49.0%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.635
Mar ’24CHF 52.30
CHF 68.98
+31.9%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.106
Feb ’24CHF 48.85
CHF 73.82
+51.1%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 77.53
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/03 10:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Basilea Pharmaceutica AG wird von 25 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research