Basilea Pharmaceutica AG

BATS-CHIXE:BSLNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 492.1m

Basilea Pharmaceutica Valuierung

Ist BSLNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BSLNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BSLNz (CHF40.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF41.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BSLNz unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BSLNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BSLNz unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BSLNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BSLNz durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BSLNz's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebCHF 149.02m
MarktanteilCHF 492.12m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BSLNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BSLNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.1x
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%UK£447.8m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
GNS Genus
1.7x3.5%UK£1.1b
AVCT Avacta Group
7.8x0.4%UK£175.6m
BSLNz Basilea Pharmaceutica
3.3x6.0%CHF 492.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BSLNz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BSLNz zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Biotechs?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.6%
BSLNz Basilea Pharmaceutica
 3.3x6.0%US$554.43m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.6x21.0%US$561.69m
No. of Companies7PS020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a37.0%
BSLNz Basilea Pharmaceutica
 3.3x20.1%US$554.43m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BSLNz ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Biotechs (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BSLNz zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BSLNz PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BSLNz ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BSLNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 40.45
CHF 77.25
+91.0%
31.6%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.48
CHF 74.87
+72.2%
35.7%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.45
CHF 73.20
+61.1%
32.8%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.10
CHF 72.37
+57.0%
32.0%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.80
CHF 71.20
+78.9%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.30
CHF 71.20
+81.2%
30.5%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.80
CHF 70.58
+61.1%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.65
CHF 70.58
+78.0%
31.9%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Apr ’25CHF 37.63
CHF 69.08
+83.6%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Mar ’25CHF 35.10
CHF 69.08
+96.8%
30.6%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
Feb ’25CHF 33.00
CHF 64.38
+95.1%
24.7%CHF 85.00CHF 40.50n/a4
Jan ’25CHF 35.40
CHF 70.70
+99.7%
26.5%CHF 91.00CHF 40.50n/a5
Dec ’24CHF 34.70
CHF 75.68
+118.1%
19.8%CHF 91.00CHF 57.70n/a4
Nov ’24CHF 35.45
CHF 73.28
+106.7%
20.1%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.486
Oct ’24CHF 40.90
CHF 70.44
+72.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.457
Sep ’24CHF 47.90
CHF 70.44
+47.1%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.107
Aug ’24CHF 43.70
CHF 70.44
+61.2%
21.7%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.807
Jul ’24CHF 41.85
CHF 67.18
+60.5%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.306
Jun ’24CHF 45.60
CHF 67.18
+47.3%
21.0%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.806
May ’24CHF 43.30
CHF 72.07
+66.4%
20.8%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.656
Apr ’24CHF 50.20
CHF 74.80
+49.0%
18.4%CHF 91.00CHF 52.00CHF 37.635
Mar ’24CHF 52.30
CHF 68.98
+31.9%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.106
Feb ’24CHF 48.85
CHF 73.82
+51.1%
34.7%CHF 120.00CHF 39.90CHF 33.006
Jan ’24CHF 45.80
CHF 69.15
+51.0%
26.2%CHF 91.00CHF 39.90CHF 35.406
Dec ’23CHF 49.75
CHF 68.58
+37.8%
28.9%CHF 91.00CHF 39.90CHF 34.705
Nov ’23CHF 46.80
CHF 74.48
+59.2%
34.4%CHF 120.00CHF 39.90CHF 35.456

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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