Walt Disney Valuierung

Ist 0QZO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QZO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QZO ($101.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($104.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QZO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QZO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0QZO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.8x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QZO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QZO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
NFLX Netflix
45.5x16.3%US$290.3b
CCP Celtic
6x-128.4%UK£165.8m
UMG Universal Music Group
40.5x10.8%€50.2b
INF Informa
26.6x11.1%UK£11.3b
0QZO Walt Disney
105.4x34.0%US$178.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QZO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (109.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QZO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QZO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (109.2x) mit dem European Entertainment Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QZO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QZO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis105.4x
Faires PE Verhältnis56.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0QZO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (109.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (63.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QZO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$101.30
US$124.26
+22.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.20
US$124.99
+21.1%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$111.40
US$125.50
+12.7%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$122.75
US$122.30
-0.4%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.50
US$115.87
+3.9%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$96.00
US$102.50
+6.8%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$90.40
US$103.14
+14.1%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$92.70
US$103.71
+11.9%
12.5%US$120.00US$63.00n/a28
Nov ’24US$80.80
US$104.55
+29.4%
15.1%US$145.00US$58.00n/a29
Oct ’24US$81.00
US$107.18
+32.3%
15.3%US$145.00US$65.00n/a27
Sep ’24US$81.20
US$110.53
+36.1%
16.8%US$146.00US$65.00n/a26
Aug ’24US$89.50
US$114.42
+27.8%
17.0%US$147.00US$65.00n/a26
Jul ’24US$88.90
US$117.77
+32.5%
15.1%US$147.00US$65.00US$101.3026
Jun ’24US$88.10
US$120.44
+36.7%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.2027
May ’24US$98.75
US$128.47
+30.1%
12.2%US$177.00US$94.00US$111.4030
Apr ’24US$98.08
US$129.00
+31.5%
11.9%US$177.00US$94.00US$122.7530
Mar ’24US$98.58
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.5030
Feb ’24US$108.38
US$122.98
+13.5%
13.2%US$177.00US$94.00US$96.0028
Jan ’24US$86.53
US$124.05
+43.4%
12.9%US$177.00US$94.00US$90.4029
Dec ’23US$94.41
US$124.91
+32.3%
13.7%US$177.00US$94.00US$92.7029
Nov ’23US$106.13
US$140.08
+32.0%
15.2%US$229.00US$105.00US$80.8029
Oct ’23US$97.28
US$142.15
+46.1%
14.7%US$229.00US$120.00US$81.0029
Sep ’23US$110.60
US$142.74
+29.1%
14.5%US$229.00US$120.00US$81.2029
Aug ’23US$104.49
US$141.39
+35.3%
21.4%US$229.00US$110.00US$89.5028
Jul ’23US$94.73
US$148.99
+57.3%
19.4%US$229.00US$110.00US$88.9028

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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