Paradox Interactive AB (publ)

LSE:0GDU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.0b

Paradox Interactive Valuierung

Ist 0GDU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0GDU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0GDU (SEK132.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK144.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0GDU unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0GDU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0GDU kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0GDU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0GDU durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0GDU's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.5x
VertriebSEK 2.16b
MarktanteilSEK 13.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0GDU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0GDU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
EVPL everplay group
2.4x3.55%UK£390.5m
FDEV Frontier Developments
1.4x-2.42%UK£143.5m
DEVO Devolver Digital
1.2x6.06%UK£100.3m
GMR Gaming Realms
2.8x4.14%UK£88.5m
0GDU Paradox Interactive
6.5x5.17%SEK 14.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0GDU ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0GDU zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

2 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
0GDU 6.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0GDU ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.5x) mit dem UK Entertainment Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0GDU zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0GDU PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.5x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0GDU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0GDU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 132.10
SEK 154.40
+16.88%
8.33%SEK 170.00SEK 132.00n/a5
May ’27SEK 134.95
SEK 148.80
+10.26%
10.23%SEK 170.00SEK 129.00n/a5
Apr ’27SEK 124.10
SEK 157.00
+26.51%
14.82%SEK 180.00SEK 129.00n/a4
Mar ’27SEK 123.20
SEK 157.88
+28.15%
14.09%SEK 180.00SEK 132.50n/a4
Feb ’27SEK 129.70
SEK 164.00
+26.45%
10.50%SEK 180.00SEK 139.00n/a4
Jan ’27SEK 161.80
SEK 211.67
+30.82%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Dec ’26SEK 179.00
SEK 211.67
+18.25%
1.11%SEK 215.00SEK 210.00n/a3
Nov ’26SEK 168.60
SEK 186.25
+10.47%
16.04%SEK 215.00SEK 140.00n/a4
Oct ’26SEK 170.40
SEK 191.25
+12.24%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Sep ’26SEK 172.80
SEK 191.25
+10.68%
14.48%SEK 225.00SEK 150.00n/a4
Aug ’26SEK 164.55
SEK 187.25
+13.80%
12.56%SEK 215.00SEK 150.00n/a4
Jul ’26SEK 186.50
SEK 211.00
+13.14%
15.60%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
Jun ’26SEK 192.00
SEK 213.00
+10.94%
14.96%SEK 250.00SEK 160.00n/a5
May ’26SEK 186.05
SEK 214.00
+15.02%
14.95%SEK 250.00SEK 160.00SEK 134.955
Apr ’26SEK 181.20
SEK 231.00
+27.48%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00SEK 124.105
Mar ’26SEK 208.20
SEK 231.00
+10.95%
17.66%SEK 280.00SEK 160.00SEK 123.205
Feb ’26SEK 216.80
SEK 230.00
+6.09%
18.08%SEK 280.00SEK 155.00SEK 129.705
Jan ’26SEK 205.40
SEK 219.17
+6.70%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00SEK 161.806
Dec ’25SEK 185.20
SEK 219.17
+18.34%
20.17%SEK 280.00SEK 140.00SEK 179.006
Nov ’25SEK 203.20
SEK 211.67
+4.17%
23.84%SEK 280.00SEK 140.00SEK 168.606
Oct ’25SEK 181.70
SEK 190.00
+4.57%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 170.405
Sep ’25SEK 141.00
SEK 190.00
+34.75%
23.36%SEK 240.00SEK 125.00SEK 172.805
Aug ’25SEK 151.10
SEK 191.00
+26.41%
22.48%SEK 240.00SEK 130.00SEK 164.555
Jul ’25SEK 142.35
SEK 196.00
+37.69%
22.73%SEK 250.00SEK 130.00SEK 186.505
Jun ’25SEK 149.40
SEK 227.50
+52.28%
19.00%SEK 270.00SEK 160.00SEK 192.004
May ’25SEK 168.40
SEK 242.50
+44.00%
9.39%SEK 270.00SEK 220.00SEK 186.054
SEK 154.4
Fair Value
14.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 06:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/22 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Paradox Interactive AB (publ) wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Edward JamesBerenberg
Mikael LaséenCarnegie Investment Bank AB