Winking Studios Limited

AIM:WKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£71.3m

Winking Studios Valuierung

Ist WKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WKS (£0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WKS's PE?
PE-Verhältnis63.4x
ErgebnisUS$1.43m
MarktanteilUS$90.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
GMR Gaming Realms
16.3x22.1%UK£109.1m
CCP Celtic
11.7x-60.8%UK£156.5m
PEBB Pebble Group
12.8x5.0%UK£73.6m
SYS1 System1 Group
38.4xn/aUK£78.0m
WKS Winking Studios
63.4x35.7%UK£121.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WKS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (63.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Entertainment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WKS 63.4xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WKS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (63.4x) mit dem UK Entertainment Branchendurchschnitt (17.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis63.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WKS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.17
UK£0.21
+27.0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Nov ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Oct ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Sep ’25n/a
UK£0.21
0%
4.1%UK£0.22UK£0.20n/a2
Aug ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
Jul ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
Jun ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2
May ’25n/a
UK£0.20
0%
1.8%UK£0.21UK£0.20n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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