tinyBuild Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von TBLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

TBLD (£0.04) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£0.02) gehandelt.

Ist TBLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBLD (£0.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBLD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBLD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für TBLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBLD durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist TBLD's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$21.76m

TBLD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	-0.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TBLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TBLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6.4x
MOS Mobile Streams	17.9x	n/a	UK£16.6m
FDEV Frontier Developments	1.1x	1.8%	UK£94.4m
GMR Gaming Realms	4.6x	11.6%	UK£118.2m
DEVO Devolver Digital	1.9x	12.4%	UK£143.0m
TBLD tinyBuild	0.5x	6.6%	UK£16.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	36.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TBLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.5x
Faires PS Verhältnis	0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TBLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£0.041	UK£0.21 +421.2%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
Sep ’25	UK£0.043	UK£0.21 +405.9%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
Aug ’25	UK£0.052	UK£0.21 +309.5%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
Jul ’25	UK£0.058	UK£0.21 +273.9%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
Jun ’25	UK£0.049	UK£0.21 +338.8%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
May ’25	UK£0.051	UK£0.21 +317.5%	39.5%	UK£0.30	UK£0.13	n/a	2
Apr ’25	UK£0.059	UK£0.24 +308.5%	66.7%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	2
Mar ’25	UK£0.056	UK£0.24 +326.7%	66.7%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	2
Feb ’25	UK£0.052	UK£0.24 +357.1%	66.7%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	2
Jan ’25	UK£0.045	UK£0.17 +266.7%	51.5%	UK£0.25	UK£0.08	n/a	2
Dec ’24	UK£0.061	UK£0.20 +230.6%	65.9%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	4
Nov ’24	UK£0.084	UK£0.20 +141.8%	65.9%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	4
Oct ’24	UK£0.083	UK£0.20 +145.5%	65.9%	UK£0.40	UK£0.08	n/a	4
Sep ’24	UK£0.14	UK£0.24 +73.8%	53.7%	UK£0.40	UK£0.08	UK£0.043	3
Aug ’24	UK£0.13	UK£0.24 +83.6%	53.7%	UK£0.40	UK£0.08	UK£0.052	3
Jul ’24	UK£0.092	UK£0.40 +332.4%	30.6%	UK£0.55	UK£0.25	UK£0.058	3
Jun ’24	UK£0.47	UK£1.32 +183.9%	32.4%	UK£1.85	UK£0.55	UK£0.049	5
May ’24	UK£0.54	UK£1.32 +146.7%	32.4%	UK£1.85	UK£0.55	UK£0.051	5
Apr ’24	UK£0.47	UK£1.38 +190.5%	23.4%	UK£1.85	UK£0.85	UK£0.059	5
Mar ’24	UK£0.56	UK£1.67 +195.6%	27.7%	UK£2.50	UK£1.30	UK£0.056	5
Feb ’24	UK£0.76	UK£1.67 +121.2%	27.7%	UK£2.50	UK£1.30	UK£0.052	5
Jan ’24	UK£1.09	UK£1.90 +74.3%	20.2%	UK£2.50	UK£1.30	UK£0.045	5
Dec ’23	UK£1.16	UK£2.07 +79.2%	11.8%	UK£2.50	UK£1.80	UK£0.061	5
Nov ’23	UK£1.08	UK£2.07 +91.7%	11.8%	UK£2.50	UK£1.80	UK£0.084	5
Oct ’23	UK£1.21	UK£2.21 +82.4%	17.6%	UK£3.00	UK£1.80	UK£0.083	7
Sep ’23	UK£1.11	UK£2.18 +96.3%	19.3%	UK£3.00	UK£1.65	UK£0.14	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.