tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£14.8m

tinyBuild Valuierung

Ist TBLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TBLD für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TBLD für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBLD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TBLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TBLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$40.20m
MarktanteilUS$18.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TBLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TBLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
MOS Mobile Streams
27.9xn/aUK£25.8m
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£82.8m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£119.5m
GMR Gaming Realms
4.3x11.6%UK£109.1m
TBLD tinyBuild
0.5x8.0%UK£14.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.07xn/aUS$329.52k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TBLD 0.5xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TBLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TBLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.4%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.1%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.08
+55.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Apr ’25UK£0.059
UK£0.24
+308.5%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Mar ’25UK£0.056
UK£0.24
+326.7%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Feb ’25UK£0.052
UK£0.24
+357.1%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Jan ’25UK£0.045
UK£0.17
+266.7%
51.5%UK£0.25UK£0.08n/a2
Dec ’24UK£0.061
UK£0.20
+230.6%
65.9%UK£0.40UK£0.08n/a4
Nov ’24UK£0.084
UK£0.20
+141.8%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Oct ’24UK£0.083
UK£0.20
+145.5%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Sep ’24UK£0.14
UK£0.24
+73.8%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0433
Aug ’24UK£0.13
UK£0.24
+83.6%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0523
Jul ’24UK£0.092
UK£0.40
+332.4%
30.6%UK£0.55UK£0.25UK£0.0583
Jun ’24UK£0.47
UK£1.32
+183.9%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0495
May ’24UK£0.54
UK£1.32
+146.7%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0515
Apr ’24UK£0.47
UK£1.38
+190.5%
23.4%UK£1.85UK£0.85UK£0.0595
Mar ’24UK£0.56
UK£1.67
+195.6%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0565
Feb ’24UK£0.76
UK£1.67
+121.2%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0525
Jan ’24UK£1.09
UK£1.90
+74.3%
20.2%UK£2.50UK£1.30UK£0.0455
Dec ’23UK£1.16
UK£2.07
+79.2%
11.8%UK£2.50UK£1.80UK£0.0615
Nov ’23UK£1.08
UK£2.07
+91.7%
11.8%UK£2.50UK£1.80UK£0.0845

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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