tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£25.6m

tinyBuild Valuierung

Ist TBLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TBLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TBLD (£0.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£0.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TBLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TBLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TBLD unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TBLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TBLD durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TBLD's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
VertriebUS$40.20m
MarktanteilUS$32.00m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TBLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TBLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
FDEV Frontier Developments
0.9x2.0%UK£77.2m
DEVO Devolver Digital
1.5x12.1%UK£116.3m
GMR Gaming Realms
4.2x11.6%UK£107.6m
TM17 Team17 Group
1.9x2.1%UK£315.4m
TBLD tinyBuild
0.8x5.3%UK£25.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TBLD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TBLD zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Entertainment?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
GILD Guild Esports
0.08xn/aUS$403.10k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
TBLD 0.8xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TBLD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Entertainment (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TBLD zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TBLD PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TBLD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TBLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.065
UK£0.051
-21.5%
68.2%UK£0.10UK£0.023n/a3
Dec ’25UK£0.039
UK£0.061
+56.4%
80.1%UK£0.13UK£0.023n/a3
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.2%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.4%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.1%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Jun ’25UK£0.049
UK£0.08
+63.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
May ’25UK£0.051
UK£0.08
+55.3%
62.5%UK£0.13UK£0.03n/a2
Apr ’25UK£0.059
UK£0.24
+308.5%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Mar ’25UK£0.056
UK£0.24
+326.7%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Feb ’25UK£0.052
UK£0.24
+357.1%
66.7%UK£0.40UK£0.08n/a2
Jan ’25UK£0.045
UK£0.17
+266.7%
51.5%UK£0.25UK£0.08n/a2
Dec ’24UK£0.061
UK£0.20
+230.6%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0394
Nov ’24UK£0.084
UK£0.20
+141.8%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Oct ’24UK£0.083
UK£0.20
+145.5%
65.9%UK£0.40UK£0.08UK£0.0374
Sep ’24UK£0.14
UK£0.24
+73.8%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0433
Aug ’24UK£0.13
UK£0.24
+83.6%
53.7%UK£0.40UK£0.08UK£0.0523
Jul ’24UK£0.092
UK£0.40
+332.4%
30.6%UK£0.55UK£0.25UK£0.0583
Jun ’24UK£0.47
UK£1.32
+183.9%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0495
May ’24UK£0.54
UK£1.32
+146.7%
32.4%UK£1.85UK£0.55UK£0.0515
Apr ’24UK£0.47
UK£1.38
+190.5%
23.4%UK£1.85UK£0.85UK£0.0595
Mar ’24UK£0.56
UK£1.67
+195.6%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0565
Feb ’24UK£0.76
UK£1.67
+121.2%
27.7%UK£2.50UK£1.30UK£0.0525
Jan ’24UK£1.09
UK£1.90
+74.3%
20.2%UK£2.50UK£1.30UK£0.0455
Dec ’23UK£1.16
UK£2.07
+79.2%
11.8%UK£2.50UK£1.80UK£0.0615

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 13:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

tinyBuild, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexander deGrooteArden Partners Plc.
William LarwoodBerenberg
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers