Wheaton Precious Metals Corp.

LSE:WPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£21.6b

Wheaton Precious Metals Valuierung

Ist WPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£42.36
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WPM (£47) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£42.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WPM's PE?
PE-Verhältnis43.5x
ErgebnisUS$609.43m
MarktanteilUS$26.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
HOC Hochschild Mining
48.4x53.4%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
10.7x29.6%UK£693.8m
ANTO Antofagasta
26.9x13.6%UK£16.9b
RIO Rio Tinto Group
9x2.6%UK£82.4b
WPM Wheaton Precious Metals
43.5x12.2%UK£38.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$128.63m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WPM 43.5xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies7PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.5x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£47.00
UK£59.67
+27.0%
5.1%UK£64.14UK£54.53n/a7
Jan ’26UK£46.60
UK£58.01
+24.5%
5.4%UK£61.78UK£52.52n/a7
Dec ’25UK£49.05
UK£59.45
+21.2%
5.3%UK£63.31UK£54.04n/a7
Nov ’25UK£51.40
UK£57.13
+11.1%
6.4%UK£61.18UK£50.69n/a7
Oct ’25UK£48.20
UK£52.11
+8.1%
8.4%UK£59.28UK£45.53n/a7
Sep ’25UK£47.45
UK£50.23
+5.9%
6.3%UK£56.23UK£45.24n/a7
Aug ’25UK£46.75
UK£50.79
+8.6%
6.4%UK£56.10UK£46.03n/a7
Jul ’25UK£40.85
UK£48.41
+18.5%
4.1%UK£51.94UK£45.65n/a8
Jun ’25UK£46.20
UK£48.14
+4.2%
4.1%UK£51.58UK£45.39n/a8
May ’25UK£41.25
UK£47.59
+15.4%
4.8%UK£52.68UK£44.31n/a8
Apr ’25UK£38.30
UK£43.31
+13.1%
6.4%UK£48.04UK£39.14n/a8
Mar ’25UK£33.50
UK£43.40
+29.6%
6.4%UK£48.19UK£39.14n/a8
Feb ’25UK£37.20
UK£44.70
+20.2%
3.7%UK£48.26UK£42.90n/a8
Jan ’25UK£41.05
UK£43.23
+5.3%
4.8%UK£46.05UK£39.14UK£46.608
Dec ’24UK£40.80
UK£42.22
+3.5%
5.7%UK£46.06UK£38.64UK£49.057
Nov ’24UK£34.40
UK£43.66
+26.9%
5.8%UK£47.52UK£39.78UK£51.407
Oct ’24UK£33.90
UK£44.30
+30.7%
5.5%UK£48.81UK£41.13UK£48.207
Sep ’24UK£34.75
UK£41.11
+18.3%
9.7%UK£46.82UK£32.24UK£47.459
Aug ’24UK£34.80
UK£41.93
+20.5%
10.6%UK£47.25UK£31.89UK£46.759
Jul ’24UK£33.60
UK£42.34
+26.0%
11.2%UK£47.91UK£33.07UK£40.8510
Jun ’24UK£36.40
UK£43.36
+19.1%
11.1%UK£48.37UK£34.09UK£46.2010
May ’24UK£39.40
UK£42.17
+7.0%
8.1%UK£47.60UK£34.45UK£41.2511
Apr ’24UK£38.85
UK£39.62
+2.0%
8.1%UK£44.91UK£34.47UK£38.3010
Mar ’24UK£34.65
UK£41.09
+18.6%
7.3%UK£46.73UK£34.83UK£33.5010
Feb ’24UK£36.50
UK£39.85
+9.2%
7.5%UK£42.46UK£33.94UK£37.209
Jan ’24UK£32.35
UK£37.93
+17.3%
11.2%UK£42.66UK£30.10UK£41.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£59.01
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 19:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wheaton Precious Metals Corp. wird von 41 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew MurphyBarclays