Wheaton Precious Metals Corp.

LSE:WPM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£22.7b

Wheaton Precious Metals Valuierung

Ist WPM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WPM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WPM (£49.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£63.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WPM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WPM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WPM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WPM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WPM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WPM's PE?
PE-Verhältnis47.3x
ErgebnisUS$609.43m
MarktanteilUS$28.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WPM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WPM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.5x
CEY Centamin
25.2x23.9%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
50.1x53.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.1x29.0%UK£696.6m
ANTO Antofagasta
27.4x18.3%UK£16.7b
WPM Wheaton Precious Metals
47.3x8.6%UK£39.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WPM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (47.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.08m
WPM 47.3xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies9PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WPM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.3x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WPM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WPM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.3x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WPM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WPM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£49.70
UK£59.45
+19.6%
5.3%UK£63.31UK£54.04n/a7
Nov ’25UK£51.40
UK£57.13
+11.1%
6.4%UK£61.18UK£50.69n/a7
Oct ’25UK£48.20
UK£52.11
+8.1%
8.4%UK£59.28UK£45.53n/a7
Sep ’25UK£47.45
UK£50.23
+5.9%
6.3%UK£56.23UK£45.24n/a7
Aug ’25UK£46.75
UK£50.79
+8.6%
6.4%UK£56.10UK£46.03n/a7
Jul ’25UK£40.85
UK£48.41
+18.5%
4.1%UK£51.94UK£45.65n/a8
Jun ’25UK£46.20
UK£48.14
+4.2%
4.1%UK£51.58UK£45.39n/a8
May ’25UK£41.25
UK£47.59
+15.4%
4.8%UK£52.68UK£44.31n/a8
Apr ’25UK£38.30
UK£43.31
+13.1%
6.4%UK£48.04UK£39.14n/a8
Mar ’25UK£33.50
UK£43.40
+29.6%
6.4%UK£48.19UK£39.14n/a8
Feb ’25UK£37.20
UK£44.70
+20.2%
3.7%UK£48.26UK£42.90n/a8
Jan ’25UK£41.05
UK£43.23
+5.3%
4.8%UK£46.05UK£39.14n/a8
Dec ’24UK£40.80
UK£42.22
+3.5%
5.7%UK£46.06UK£38.64n/a7
Nov ’24UK£34.40
UK£43.66
+26.9%
5.8%UK£47.52UK£39.78UK£51.407
Oct ’24UK£33.90
UK£44.30
+30.7%
5.5%UK£48.81UK£41.13UK£48.207
Sep ’24UK£34.75
UK£41.11
+18.3%
9.7%UK£46.82UK£32.24UK£47.459
Aug ’24UK£34.80
UK£41.93
+20.5%
10.6%UK£47.25UK£31.89UK£46.759
Jul ’24UK£33.60
UK£42.34
+26.0%
11.2%UK£47.91UK£33.07UK£40.8510
Jun ’24UK£36.40
UK£43.36
+19.1%
11.1%UK£48.37UK£34.09UK£46.2010
May ’24UK£39.40
UK£42.17
+7.0%
8.1%UK£47.60UK£34.45UK£41.2511
Apr ’24UK£38.85
UK£39.62
+2.0%
8.1%UK£44.91UK£34.47UK£38.3010
Mar ’24UK£34.65
UK£41.09
+18.6%
7.3%UK£46.73UK£34.83UK£33.5010
Feb ’24UK£36.50
UK£39.85
+9.2%
7.5%UK£42.46UK£33.94UK£37.209
Jan ’24UK£32.35
UK£37.93
+17.3%
11.2%UK£42.66UK£30.10UK£41.059
Dec ’23UK£32.55
UK£38.55
+18.4%
11.6%UK£43.48UK£31.12UK£40.809
Nov ’23UK£29.25
UK£39.82
+36.1%
13.5%UK£46.67UK£30.48UK£34.409

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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