UPL Limited

LSE:UPLL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

UPL Valuierung

Ist UPLL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPLL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPLL ($13.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPLL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPLL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPLL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für UPLL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPLL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist UPLL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1x
Vertrieb₹441.22b
Marktanteil₹424.92b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von UPLL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für UPLL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.6b
FRES Fresnillo
2.1x3.9%UK£4.8b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
UPLL UPL
1x8.3%US$424.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: UPLL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPLL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$336.13m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.99m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
UPLL 1.0xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: UPLL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPLL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPLL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: UPLL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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