Resolute Mining Limited

LSE:RSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£447.2m

Resolute Mining Valuierung

Ist RSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RSG (£0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RSG's PE?
PE-Verhältnis44.2x
ErgebnisUS$12.68m
MarktanteilUS$560.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
RSG Resolute Mining
44.2x42.2%UK£862.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
RSG 44.2xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.2x
Faires PE Verhältnis31.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.21
UK£0.34
+59.7%
18.2%UK£0.44UK£0.26n/a5
Nov ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.0%
31.3%UK£0.89UK£0.39n/a5
Oct ’25UK£0.38
UK£0.46
+21.8%
37.2%UK£0.79UK£0.28n/a5
Sep ’25UK£0.34
UK£0.45
+33.7%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Aug ’25UK£0.33
UK£0.45
+37.3%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Jul ’25UK£0.27
UK£0.44
+65.0%
34.8%UK£0.74UK£0.29n/a5
Jun ’25UK£0.29
UK£0.40
+34.9%
45.0%UK£0.73UK£0.21n/a5
May ’25UK£0.22
UK£0.38
+69.6%
47.2%UK£0.72UK£0.21n/a5
Apr ’25UK£0.22
UK£0.35
+57.2%
38.2%UK£0.59UK£0.19n/a5
Mar ’25UK£0.22
UK£0.34
+55.3%
40.1%UK£0.59UK£0.19n/a5
Feb ’25UK£0.22
UK£0.34
+57.1%
40.7%UK£0.59UK£0.19n/a5
Jan ’25UK£0.24
UK£0.32
+35.4%
32.7%UK£0.51UK£0.19n/a5
Dec ’24UK£0.23
UK£0.34
+45.7%
32.5%UK£0.50UK£0.18n/a6
Nov ’24UK£0.18
UK£0.34
+85.8%
32.5%UK£0.50UK£0.18UK£0.416
Oct ’24UK£0.17
UK£0.35
+102.2%
30.4%UK£0.51UK£0.20UK£0.386
Sep ’24UK£0.18
UK£0.35
+90.9%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.346
Aug ’24UK£0.19
UK£0.35
+82.5%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.336
Jul ’24UK£0.21
UK£0.38
+79.3%
31.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.275
Jun ’24UK£0.25
UK£0.38
+50.5%
32.1%UK£0.56UK£0.23UK£0.295
May ’24UK£0.24
UK£0.35
+43.4%
35.1%UK£0.55UK£0.23UK£0.224
Apr ’24UK£0.23
UK£0.32
+41.5%
34.1%UK£0.54UK£0.24UK£0.225
Mar ’24UK£0.14
UK£0.32
+126.4%
40.8%UK£0.55UK£0.18UK£0.225
Feb ’24UK£0.16
UK£0.33
+108.2%
40.1%UK£0.57UK£0.19UK£0.225
Jan ’24UK£0.12
UK£0.34
+185.5%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.243
Dec ’23UK£0.10
UK£0.34
+236.1%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.233
Nov ’23UK£0.11
UK£0.35
+209.0%
40.0%UK£0.55UK£0.16UK£0.184

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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