Endeavour Mining plc

LSE:EDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.5b

Endeavour Mining Valuierung

Ist EDV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDV (£14.41) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£60.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDV wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EDV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für EDV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EDV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist EDV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUS$2.31b
MarktanteilUS$4.42b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EDV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EDV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£651.6m
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
SRB Serabi Gold
1.2x9.0%UK£85.6m
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%UK£6.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EDV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.93b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.12m
EDV 1.9xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EDV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis3.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EDV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£14.41
UK£23.90
+65.9%
9.8%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.1%
8.7%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.44
UK£24.35
+39.6%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.14
UK£23.12
+43.2%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.59
UK£23.93
+44.2%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.22
UK£23.19
+34.6%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4411
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1413
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5913
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2213
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Feb ’24UK£18.94
UK£25.05
+32.2%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.1514
Jan ’24UK£17.52
UK£24.37
+39.1%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.56
UK£24.37
+38.8%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£18.9114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 00:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Endeavour Mining plc wird von 33 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research