Endeavour Mining plc

LSE:EDV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.2b

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Endeavour Mining Valuierung

Ist EDV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EDV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EDV (£16.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£30.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EDV wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EDV zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

EDV's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.1x
Unternehmenswert/EBITDA6.8x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von EDV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für EDV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.7x
CEY Centamin
2x5.7%UK£1.4b
HOC Hochschild Mining
1.8x8.4%UK£960.1m
PAF Pan African Resources
1.7x8.9%UK£489.7m
SHG Shanta Gold
1.3xn/aUK£180.3m
EDV Endeavour Mining
2.5x9.2%UK£7.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: EDV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EDV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: EDV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EDV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EDV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: EDV ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EDV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79n/a11
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25n/a12
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12n/a13
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01n/a13
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40n/a13
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Feb ’24UK£18.94
UK£25.05
+32.2%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.1514
Jan ’24UK£17.52
UK£24.37
+39.1%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.56
UK£24.37
+38.8%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£18.9114
Nov ’23UK£15.41
UK£24.96
+62.0%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6414
Oct ’23UK£16.41
UK£27.19
+65.7%
11.8%UK£32.03UK£20.23UK£15.8614
Sep ’23UK£16.01
UK£26.06
+62.8%
11.4%UK£30.54UK£19.29UK£16.2014
Aug ’23UK£15.91
UK£26.87
+68.9%
8.3%UK£30.45UK£22.28UK£18.3013
Jul ’23UK£16.39
UK£28.98
+76.8%
7.9%UK£33.35UK£25.65UK£18.8512
Jun ’23UK£18.04
UK£28.01
+55.3%
7.9%UK£32.41UK£24.93UK£21.8013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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