Centamin plc

LSE:CEY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.3b

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Centamin Valuierung

Ist CEY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CEY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CEY (£1.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CEY wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CEY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CEY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA4.1x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CEY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CEY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.8x
PAF Pan African Resources
7.8x32.5%UK£457.1m
SHG Shanta Gold
14.5xn/aUK£180.3m
SRB Serabi Gold
7.7x18.3%UK£54.2m
AAU Ariana Resources
17.3xn/aUK£30.1m
CEY Centamin
18.5x15.4%UK£1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CEY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CEY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CEY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.8x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CEY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CEY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.5x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CEY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CEY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.15
UK£1.47
+27.4%
13.7%UK£1.69UK£1.04n/a11
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.04n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.5%
12.6%UK£1.69UK£1.06n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.9%
11.3%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98n/a10
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05n/a10
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00n/a10
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00n/a10
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89n/a10
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110
Nov ’23UK£0.91
UK£1.21
+32.2%
14.9%UK£1.60UK£0.97UK£0.8310
Oct ’23UK£0.90
UK£1.38
+52.6%
15.7%UK£1.83UK£1.17UK£0.8410
Sep ’23UK£0.86
UK£1.30
+51.9%
14.4%UK£1.68UK£1.08UK£0.8810
Aug ’23UK£0.84
UK£1.24
+48.0%
12.7%UK£1.55UK£1.00UK£0.9510
Jul ’23UK£0.77
UK£1.32
+70.3%
11.5%UK£1.67UK£1.08UK£0.9110
Jun ’23UK£0.82
UK£1.30
+58.7%
10.9%UK£1.62UK£1.12UK£1.0210

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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