Sika Valuierung
Ist 0Z4C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z4C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0Z4C (CHF230.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF269.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0Z4C unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z4C zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0Z4C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0Z4C's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.8x |
| Ergebnis | CHF 1.25b |
| Marktanteil | CHF 37.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 3.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0Z4C im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.4x | ||
CRDA Croda International | 30.4x | 15.1% | UK£4.9b |
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 24.9x | 37.8% | UK£763.5m |
TET Treatt | 22.6x | 15.3% | UK£255.9m |
0Z4C Sika | 29.8x | 8.9% | CHF 37.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Z4C ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Z4C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.8x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Z4C ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 230.20 | CHF 288.67 +25.4% | 11.9% | CHF 350.00 | CHF 220.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | CHF 242.69 | CHF 291.76 +20.2% | 13.0% | CHF 370.00 | CHF 220.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | CHF 280.84 | CHF 298.48 +6.3% | 12.4% | CHF 370.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | CHF 272.00 | CHF 296.00 +8.8% | 12.8% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | CHF 266.80 | CHF 295.00 +10.6% | 13.0% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | CHF 255.38 | CHF 295.68 +15.8% | 12.8% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | CHF 275.08 | CHF 294.48 +7.1% | 13.1% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | CHF 263.30 | CHF 293.76 +11.6% | 13.2% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CHF 268.64 | CHF 290.85 +8.3% | 14.6% | CHF 390.00 | CHF 224.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | CHF 257.53 | CHF 288.19 +11.9% | 14.5% | CHF 390.00 | CHF 224.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | CHF 239.96 | CHF 285.10 +18.8% | 15.2% | CHF 390.00 | CHF 230.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | CHF 273.60 | CHF 283.19 +3.5% | 16.1% | CHF 380.00 | CHF 225.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | CHF 236.15 | CHF 281.10 +19.0% | 16.6% | CHF 380.00 | CHF 223.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | CHF 215.20 | CHF 282.43 +31.2% | 16.2% | CHF 380.00 | CHF 223.00 | CHF 242.69 | 21 |
| Oct ’24 | CHF 234.10 | CHF 298.50 +27.5% | 12.9% | CHF 380.00 | CHF 230.00 | CHF 280.84 | 21 |
| Sep ’24 | CHF 247.34 | CHF 300.09 +21.3% | 13.0% | CHF 380.00 | CHF 228.00 | CHF 272.00 | 22 |
| Aug ’24 | CHF 270.73 | CHF 300.00 +10.8% | 13.8% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 266.80 | 21 |
| Jul ’24 | CHF 248.50 | CHF 304.05 +22.4% | 14.8% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 255.38 | 21 |
| Jun ’24 | CHF 248.49 | CHF 298.88 +20.3% | 14.3% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 275.08 | 21 |
| May ’24 | CHF 244.27 | CHF 295.43 +20.9% | 14.3% | CHF 390.00 | CHF 228.00 | CHF 263.30 | 20 |
| Apr ’24 | CHF 251.01 | CHF 293.95 +17.1% | 17.3% | CHF 390.00 | CHF 162.95 | CHF 268.64 | 22 |
| Mar ’24 | CHF 262.20 | CHF 292.13 +11.4% | 17.6% | CHF 390.00 | CHF 162.95 | CHF 257.53 | 22 |
| Feb ’24 | CHF 261.91 | CHF 277.59 +6.0% | 16.4% | CHF 380.00 | CHF 162.95 | CHF 239.96 | 22 |
| Jan ’24 | CHF 222.68 | CHF 280.81 +26.1% | 20.0% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 273.60 | 21 |
| Dec ’23 | CHF 246.40 | CHF 281.00 +14.0% | 20.0% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 236.15 | 21 |
| Nov ’23 | CHF 228.74 | CHF 280.02 +22.4% | 20.2% | CHF 420.00 | CHF 162.95 | CHF 215.20 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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