Sika AG

LSE:0Z4C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 34.6b

Sika Valuierung

Ist 0Z4C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z4C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Z4C (CHF212.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF269.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Z4C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z4C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Z4C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Z4C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Z4C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Z4C's PE?
PE-Verhältnis27.7x
ErgebnisCHF 1.25b
MarktanteilCHF 34.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Z4C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Z4C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.3x29.3%UK£933.9m
TET Treatt
21.5x10.3%UK£309.2m
0Z4C Sika
27.7x8.7%CHF 34.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Z4C ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Z4C 27.7xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Z4C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.7x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Z4C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.7x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Z4C ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Z4C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 212.55
CHF 281.40
+32.4%
14.5%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.30
CHF 288.67
+26.4%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.2%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.3%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.1%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.9%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.8%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.0%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.3021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.5%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
Sep ’24CHF 247.34
CHF 300.09
+21.3%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.73
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 248.50
CHF 304.05
+22.4%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.3821
Jun ’24CHF 248.49
CHF 298.88
+20.3%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 275.0821
May ’24CHF 244.27
CHF 295.43
+20.9%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 251.01
CHF 293.95
+17.1%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6422
Mar ’24CHF 262.20
CHF 292.13
+11.4%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 257.5322
Feb ’24CHF 261.91
CHF 277.59
+6.0%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.9622
Jan ’24CHF 222.68
CHF 280.81
+26.1%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.6021
Dec ’23CHF 246.40
CHF 281.00
+14.0%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.1521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 04:49
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sika AG wird von 42 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Félix BrunotteAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research