Sika AG

LSE:0Z4C Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 25.2b

Sika Valuierung

Ist 0Z4C im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Z4C, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 267.51
Fair Value
41.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0Z4C (CHF156.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF267.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Z4C wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Z4C zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Z4C profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Z4C. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Z4C durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Z4C's PE?
PE-Verhältnis21.1x
ErgebnisCHF 1.19b
MarktanteilCHF 25.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Z4C im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Z4C im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
CRDA Croda International
28.8x16.51%UK£4.0b
JMAT Johnson Matthey
9.8x-17.38%UK£3.6b
VCT Victrex
19x20.79%UK£564.5m
ANTO Antofagasta
33.4x16.37%UK£27.8b
0Z4C Sika
21.1x8.88%CHF 25.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Z4C ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Z4C 21.1xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Z4C ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (19x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Z4C zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Z4C PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Z4C ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Z4C und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 156.60
CHF 217.21
+38.70%
16.74%CHF 300.00CHF 160.00n/a19
Oct ’26CHF 177.65
CHF 247.28
+39.19%
16.89%CHF 350.00CHF 185.00n/a18
Sep ’26CHF 184.75
CHF 253.00
+36.94%
16.57%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Aug ’26CHF 195.08
CHF 254.58
+30.50%
16.70%CHF 350.00CHF 185.00n/a19
Jul ’26CHF 212.61
CHF 261.48
+22.99%
15.99%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
Jun ’26CHF 219.69
CHF 263.81
+20.08%
16.75%CHF 350.00CHF 195.00n/a21
May ’26CHF 205.42
CHF 262.05
+27.57%
17.59%CHF 350.00CHF 195.00n/a19
Apr ’26CHF 213.02
CHF 272.89
+28.11%
15.59%CHF 350.00CHF 210.00n/a19
Mar ’26CHF 227.61
CHF 273.45
+20.14%
15.24%CHF 350.00CHF 209.00n/a20
Feb ’26CHF 234.36
CHF 274.88
+17.29%
15.54%CHF 350.00CHF 200.00n/a21
Jan ’26CHF 215.80
CHF 281.40
+30.40%
14.48%CHF 350.00CHF 209.00n/a21
Dec ’25CHF 228.30
CHF 288.81
+26.50%
11.91%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.69
CHF 291.76
+20.22%
13.01%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 280.84
CHF 298.48
+6.28%
12.41%CHF 370.00CHF 230.00CHF 177.6521
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.82%
12.83%CHF 380.00CHF 230.00CHF 184.7522
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.57%
13.02%CHF 380.00CHF 230.00CHF 195.0822
Jul ’25CHF 255.38
CHF 295.68
+15.78%
12.84%CHF 380.00CHF 230.00CHF 212.6122
Jun ’25CHF 275.08
CHF 294.48
+7.05%
13.05%CHF 380.00CHF 230.00CHF 219.6921
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.57%
13.19%CHF 380.00CHF 230.00CHF 205.4221
Apr ’25CHF 268.64
CHF 290.85
+8.27%
14.61%CHF 390.00CHF 224.00CHF 213.0220
Mar ’25CHF 257.53
CHF 288.19
+11.91%
14.46%CHF 390.00CHF 224.00CHF 227.6121
Feb ’25CHF 239.96
CHF 285.10
+18.81%
15.23%CHF 390.00CHF 230.00CHF 234.3621
Jan ’25CHF 273.60
CHF 283.19
+3.50%
16.06%CHF 380.00CHF 225.00CHF 215.8021
Dec ’24CHF 236.15
CHF 281.10
+19.03%
16.62%CHF 380.00CHF 223.00CHF 228.3021
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.24%
16.17%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.6921
Oct ’24CHF 234.10
CHF 298.50
+27.51%
12.95%CHF 380.00CHF 230.00CHF 280.8421
CHF 216.52
Fair Value
27.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/31 12:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/30 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sika AG wird von 35 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Pierre Sylvain RousseauBarclays