Holmen AB (publ)

LSE:0XS9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 65.8b

Holmen Valuierung

Ist 0XS9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0XS9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 481.78
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0XS9 (SEK420.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK481.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0XS9 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0XS9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0XS9 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0XS9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0XS9 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0XS9's PE?
PE-Verhältnis23.2x
ErgebnisSEK 2.86b
MarktanteilSEK 65.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0XS9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0XS9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
FRES Fresnillo
25.7x32.1%UK£5.1b
CRDA Croda International
28.7x14.8%UK£4.7b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
0XS9 Holmen
23.2x9.8%SEK 65.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0XS9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0XS9 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0XS9 23.2xBranchendurchschnittswert 11.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0XS9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.2x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0XS9 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0XS9 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.2x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0XS9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0XS9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 420.40
SEK 434.10
+3.3%
6.7%SEK 476.00SEK 389.00n/a10
Jan ’26SEK 406.20
SEK 435.67
+7.3%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Dec ’25SEK 410.80
SEK 435.67
+6.1%
5.9%SEK 476.00SEK 390.00n/a9
Nov ’25SEK 423.80
SEK 437.25
+3.2%
5.0%SEK 476.00SEK 410.00n/a8
Oct ’25SEK 438.40
SEK 435.00
-0.8%
6.1%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Sep ’25SEK 420.46
SEK 433.75
+3.2%
6.2%SEK 476.00SEK 390.00n/a8
Aug ’25SEK 414.00
SEK 428.17
+3.4%
5.1%SEK 460.00SEK 400.00n/a6
Jul ’25SEK 417.20
SEK 430.67
+3.2%
5.2%SEK 455.00SEK 400.00n/a6
Jun ’25SEK 439.40
SEK 434.60
-1.1%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
May ’25SEK 427.77
SEK 434.60
+1.6%
5.4%SEK 455.00SEK 393.00n/a5
Apr ’25SEK 435.90
SEK 414.60
-4.9%
7.1%SEK 450.00SEK 370.00n/a5
Mar ’25SEK 414.50
SEK 408.25
-1.5%
7.3%SEK 450.00SEK 370.00n/a4
Feb ’25SEK 403.97
SEK 412.50
+2.1%
6.9%SEK 450.00SEK 370.00SEK 420.404
Jan ’25SEK 426.64
SEK 418.75
-1.8%
9.0%SEK 470.00SEK 370.00SEK 406.204
Dec ’24SEK 445.60
SEK 432.75
-2.9%
12.6%SEK 520.00SEK 376.00SEK 410.804
Nov ’24SEK 419.99
SEK 429.00
+2.1%
12.8%SEK 520.00SEK 376.00SEK 423.804
Oct ’24SEK 427.60
SEK 430.00
+0.6%
12.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 438.404
Sep ’24SEK 415.90
SEK 428.00
+2.9%
11.3%SEK 520.00SEK 380.00SEK 420.465
Aug ’24SEK 408.08
SEK 443.60
+8.7%
10.2%SEK 520.00SEK 385.00SEK 414.005
Jul ’24SEK 387.58
SEK 448.00
+15.6%
9.5%SEK 520.00SEK 385.00SEK 417.206
Jun ’24SEK 411.65
SEK 449.67
+9.2%
9.6%SEK 520.00SEK 385.00SEK 439.406
May ’24SEK 400.68
SEK 456.33
+13.9%
7.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 427.776
Apr ’24SEK 399.69
SEK 464.67
+16.3%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 435.906
Mar ’24SEK 427.11
SEK 464.67
+8.8%
8.6%SEK 520.00SEK 420.00SEK 414.506
Feb ’24SEK 442.00
SEK 453.33
+2.6%
11.5%SEK 520.00SEK 380.00SEK 403.976
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 434.10
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/02 12:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Holmen AB (publ) wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Pallav MittalBarclays