MAG Silver Corp.

LSE:0V56 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$2.2b

MAG Silver Valuierung

Ist 0V56 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0V56, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0V56 (CA$21.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$23.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0V56 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0V56 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0V56 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0V56. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0V56 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0V56's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUS$74.50m
MarktanteilUS$1.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0V56 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0V56 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
HOC Hochschild Mining
46.9x52.9%UK£1.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0V56 MAG Silver
21.5x-8.4%CA$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0V56 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0V56 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
0V56 21.5xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0V56 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.5x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0V56 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0V56 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0V56 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0V56 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$21.89
CA$26.55
+21.3%
5.8%CA$29.32CA$25.01n/a10
Nov ’25CA$23.74
CA$25.82
+8.7%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.68
CA$22.55
+14.6%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$18.12
CA$22.51
+24.2%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$17.84
CA$22.99
+28.8%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25n/a
CA$22.01
0%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.79
CA$21.39
+13.8%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.67
CA$20.67
+17.0%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$12.81
CA$19.55
+52.6%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25n/a
CA$19.97
0%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.22
CA$19.78
+61.8%
11.4%CA$23.80CA$15.42n/a10
Jan ’25CA$14.16
CA$20.90
+47.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08n/a10
Dec ’24CA$16.28
CA$20.92
+28.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17n/a10
Nov ’24n/a
CA$22.25
0%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.7410
Oct ’24n/a
CA$22.88
0%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.689
Sep ’24CA$15.29
CA$22.94
+50.0%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$18.128
Aug ’24n/a
CA$23.40
0%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$17.848
Jul ’24n/a
CA$23.65
0%
9.7%CA$25.89CA$18.86n/a8
Jun ’24n/a
CA$24.07
0%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.798
May ’24CA$17.63
CA$24.41
+38.4%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.678
Apr ’24CA$17.59
CA$24.41
+38.8%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$12.818
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60n/a9
Feb ’24CA$17.98
CA$24.65
+37.1%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.225
Jan ’24CA$21.35
CA$24.52
+14.8%
11.2%CA$28.55CA$20.47CA$14.169
Dec ’23CA$20.48
CA$24.40
+19.1%
11.7%CA$28.40CA$19.80CA$16.289
Nov ’23CA$18.94
CA$24.16
+27.6%
10.1%CA$28.92CA$20.16n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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