Centerra Gold Inc.

LSE:0UP5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$1.8b

Centerra Gold Valuierung

Ist 0UP5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0UP5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0UP5 (CA$8.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$6.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0UP5 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0UP5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0UP5 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0UP5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0UP5 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0UP5's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisUS$104.12m
MarktanteilUS$1.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0UP5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0UP5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
HOC Hochschild Mining
47.8x52.9%UK£1.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
10.6x27.0%UK£662.2m
ALTN AltynGold
4.3xn/aUK£56.0m
0UP5 Centerra Gold
12.1x-0.1%CA$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0UP5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0UP5 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$125.07m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
0UP5 12.1xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0UP5 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0UP5 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0UP5 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0UP5 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0UP5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$8.44
CA$12.43
+47.3%
10.6%CA$14.05CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.23
CA$12.87
+39.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$10.16
CA$12.56
+23.6%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25n/a
CA$11.99
0%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$8.86
CA$12.30
+38.9%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25n/a
CA$11.90
0%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$11.74
0%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.38
CA$11.33
+35.2%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25n/a
CA$10.35
0%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$6.85
CA$10.39
+51.7%
12.1%CA$11.82CA$7.58n/a10
Feb ’25n/a
CA$10.77
0%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.86
CA$10.53
+34.0%
11.6%CA$11.66CA$7.27n/a9
Dec ’24n/a
CA$10.60
0%
13.3%CA$11.98CA$7.47n/a9
Nov ’24n/a
CA$10.69
0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.238
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+67.1%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$10.168
Sep ’24n/a
CA$10.78
0%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24n/a
CA$10.52
0%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$8.869
Jul ’24n/a
CA$10.40
0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.10
CA$10.15
+25.3%
15.2%CA$12.37CA$7.23n/a9
May ’24n/a
CA$11.01
0%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.389
Apr ’24n/a
CA$9.75
0%
16.7%CA$12.48CA$6.29n/a9
Mar ’24n/a
CA$9.80
0%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$6.859
Feb ’24CA$8.47
CA$8.99
+6.0%
15.9%CA$11.38CA$6.23n/a9
Jan ’24n/a
CA$9.19
0%
25.5%CA$15.20CA$6.77CA$7.8610
Dec ’23CA$7.33
CA$9.29
+26.8%
24.8%CA$15.23CA$6.85n/a10
Nov ’23CA$6.49
CA$9.37
+44.4%
25.9%CA$15.29CA$6.92n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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