Lundin Mining Corporation

LSE:0RQ9 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 72.2b

Lundin Mining Valuierung

Ist 0RQ9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RQ9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 8.99
Fair Value
833.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0RQ9 (SEK83.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK8.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RQ9 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RQ9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RQ9 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RQ9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RQ9 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RQ9's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebUS$3.42b
MarktanteilUS$7.47b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RQ9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RQ9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.9x14.6%UK£534.9m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.7%UK£268.5m
FRES Fresnillo
2.8x-1.4%UK£7.2b
0RQ9 Lundin Mining
2.2x2.0%SEK 10.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RQ9 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RQ9 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

13 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$43.00b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$72.43m
0RQ9 2.2xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RQ9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RQ9 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RQ9 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis2.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RQ9 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RQ9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 83.90
SEK 102.82
+22.5%
13.7%SEK 128.46SEK 78.95n/a21
Apr ’26SEK 82.70
SEK 109.29
+32.2%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 86.20
SEK 117.12
+35.9%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 90.16
SEK 121.53
+34.8%
10.4%SEK 145.55SEK 94.97n/a18
Jan ’26SEK 94.20
SEK 132.13
+40.3%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 106.35
SEK 132.94
+25.0%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.91
SEK 131.27
+25.1%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.90
SEK 127.57
+20.5%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 105.36
SEK 129.18
+22.6%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 106.75
SEK 136.17
+27.6%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25SEK 120.60
SEK 138.28
+14.7%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25SEK 124.09
SEK 134.63
+8.5%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25SEK 123.70
SEK 125.76
+1.7%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25SEK 106.80
SEK 102.35
-4.2%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.7021
Mar ’25SEK 82.24
SEK 91.14
+10.8%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 86.2020
Feb ’25SEK 85.26
SEK 89.20
+4.6%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 90.1619
Jan ’25SEK 81.86
SEK 85.34
+4.3%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 94.2019
Dec ’24SEK 73.80
SEK 85.91
+16.4%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 106.3520
Nov ’24SEK 69.60
SEK 94.28
+35.5%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.9120
Oct ’24SEK 81.83
SEK 95.85
+17.1%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.9020
Sep ’24SEK 85.75
SEK 94.49
+10.2%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 105.3621
Aug ’24SEK 92.76
SEK 91.34
-1.5%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 106.7521
Jul ’24SEK 84.41
SEK 89.63
+6.2%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09SEK 120.6020
Jun ’24SEK 78.25
SEK 87.53
+11.9%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33SEK 124.0920
May ’24SEK 77.74
SEK 81.67
+5.1%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72SEK 123.7019
Apr ’24SEK 69.00
SEK 73.68
+6.8%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70SEK 106.8019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 102.54
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/25 10:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/25 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Lundin Mining Corporation wird von 59 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg