Covestro AG

LSE:0RBE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.9b

Covestro Valuierung

Ist 0RBE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RBE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RBE (€57.97) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€126.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RBE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RBE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RBE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0RBE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RBE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0RBE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.8x
Vertrieb€14.15b
Marktanteil€10.95b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0RBE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0RBE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
CRDA Croda International
3x5.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£933.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£822.9m
0RBE Covestro
0.8x4.2%€10.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0RBE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RBE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$324.74m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.74m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0RBE 0.8xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0RBE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Chemicals (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RBE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RBE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0RBE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RBE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€57.97
€61.90
+6.8%
0.5%€62.00€61.00n/a10
Dec ’25€57.14
€60.92
+6.6%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.11
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€58.02
€57.71
-0.5%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.51
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.72
€57.00
+4.2%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.76
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€49.73
€52.93
+6.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€46.98
€53.21
+13.3%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25€50.67
€53.14
+4.9%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€47.90
€52.80
+10.2%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25€52.76
€53.73
+1.8%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.65
€53.73
+6.1%
13.6%€66.00€38.00€57.1415
Nov ’24€48.13
€53.93
+12.1%
13.4%€66.00€38.00€58.1115
Oct ’24€50.97
€54.13
+6.2%
13.7%€66.00€38.00€58.0215
Sep ’24€49.13
€52.35
+6.6%
14.5%€66.00€38.00€55.5117
Aug ’24€48.62
€49.24
+1.3%
15.6%€66.00€38.00€54.7217
Jul ’24€47.49
€48.25
+1.6%
15.5%€66.00€38.00€54.7618
Jun ’24€36.11
€46.18
+27.9%
14.7%€65.00€34.00€49.7319
May ’24€39.35
€45.34
+15.2%
15.5%€65.00€34.00€46.9819
Apr ’24€38.08
€44.29
+16.3%
17.4%€64.00€33.00€50.6719
Mar ’24€41.55
€42.79
+3.0%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.42
€42.37
-0.1%
14.6%€56.00€33.00€47.9019
Jan ’24€36.65
€41.53
+13.3%
15.0%€56.00€31.00€52.7619
Dec ’23€37.74
€41.26
+9.3%
15.0%€56.00€31.00€50.6519

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 13:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Covestro AG wird von 38 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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