Gränges AB (publ)

LSE:0R9X Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 16.7b

Gränges Valuierung

Ist 0R9X im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R9X, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0R9X (SEK156.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK269.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R9X wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R9X zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R9X profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R9X. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R9X durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R9X's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisSEK 1.02b
MarktanteilSEK 16.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R9X im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R9X im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
ATYM Atalaya Mining Copper
20.5x22.45%UK£1.5b
HILS Hill & Smith
22.5x10.15%UK£1.8b
BREE Breedon Group
13x11.30%UK£1.2b
RHIM RHI Magnesita
17.6x26.23%UK£1.3b
0R9X Gränges
16.5x14.70%SEK 16.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R9X ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R9X zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R9X 16.5xBranchendurchschnittswert 21.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R9X ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (21.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R9X zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R9X PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R9X ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R9X und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 156.50
SEK 171.67
+9.69%
3.63%SEK 180.00SEK 165.00n/a3
Feb ’27SEK 143.74
SEK 171.67
+19.43%
3.63%SEK 180.00SEK 165.00n/a3
Jan ’27SEK 146.10
SEK 152.33
+4.27%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Dec ’26SEK 140.00
SEK 152.33
+8.81%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Nov ’26SEK 139.00
SEK 152.33
+9.59%
8.41%SEK 170.00SEK 140.00n/a3
Oct ’26SEK 118.00
SEK 153.50
+30.08%
2.28%SEK 157.00SEK 150.00n/a2
Sep ’26SEK 137.65
SEK 160.67
+16.72%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Aug ’26SEK 130.90
SEK 160.67
+22.74%
2.05%SEK 165.00SEK 157.00n/a3
Jul ’26SEK 122.30
SEK 157.00
+28.37%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Jun ’26SEK 121.20
SEK 157.00
+29.54%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
May ’26SEK 119.38
SEK 157.00
+31.52%
11.78%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26SEK 121.70
SEK 164.33
+35.03%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 136.60
SEK 164.33
+20.30%
9.02%SEK 181.00SEK 145.00SEK 160.003
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.79%
15.09%SEK 181.00SEK 125.00SEK 143.743
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.70%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 146.103
Dec ’25SEK 124.70
SEK 156.33
+25.37%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 140.003
Nov ’25SEK 123.40
SEK 156.33
+26.69%
15.50%SEK 184.00SEK 125.00SEK 139.003
Oct ’25SEK 120.20
SEK 155.00
+28.95%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 118.003
Sep ’25SEK 127.90
SEK 155.00
+21.19%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 137.653
Aug ’25SEK 126.70
SEK 155.00
+22.34%
14.66%SEK 180.00SEK 125.00SEK 130.903
Jul ’25SEK 136.90
SEK 151.67
+10.79%
12.72%SEK 170.00SEK 125.00SEK 122.303
Jun ’25SEK 135.00
SEK 146.67
+8.65%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 121.203
May ’25SEK 131.56
SEK 146.67
+11.49%
10.54%SEK 160.00SEK 125.00SEK 119.383
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.51%
1.91%SEK 125.00SEK 120.00SEK 121.703
Mar ’25SEK 103.62
SEK 117.50
+13.40%
6.38%SEK 125.00SEK 110.00SEK 136.602
SEK 171.23
Fair Value
8.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/04 08:29
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/04 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Gränges AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank