Agnico Eagle Mines Limited

LSE:0R2J Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$58.4b

Agnico Eagle Mines Valuierung

Ist 0R2J im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2J, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2J (CA$117.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$87.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2J über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2J zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R2J profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R2J. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R2J durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R2J's PE?
PE-Verhältnis41.6x
ErgebnisUS$1.01b
MarktanteilUS$41.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2J im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2J im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
CEY Centamin
25.5x23.9%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
49.3x53.0%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
0R2J Agnico Eagle Mines
41.6x8.9%CA$41.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2J ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2J zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
0R2J 41.6xBranchendurchschnittswert 10.3xNo. of Companies9PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2J ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.6x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2J zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2J PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.6x
Faires PE Verhältnis21.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2J ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2J und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$117.42
CA$134.93
+14.9%
17.2%CA$178.72CA$78.27n/a11
Nov ’25CA$119.37
CA$133.20
+11.6%
17.2%CA$178.45CA$78.16n/a11
Oct ’25CA$110.11
CA$120.53
+9.5%
15.4%CA$136.27CA$75.55n/a11
Sep ’25CA$111.08
CA$110.90
-0.2%
16.5%CA$137.73CA$76.36n/a11
Aug ’25n/a
CA$110.43
0%
14.7%CA$140.12CA$77.69n/a12
Jul ’25CA$90.20
CA$104.19
+15.5%
13.2%CA$117.93CA$76.69n/a12
Jun ’25CA$93.84
CA$103.64
+10.4%
13.2%CA$118.59CA$75.43n/a13
May ’25CA$89.72
CA$99.99
+11.4%
14.3%CA$118.14CA$75.14n/a13
Apr ’25CA$77.49
CA$89.18
+15.1%
10.2%CA$104.50CA$73.28n/a13
Mar ’25CA$67.07
CA$88.37
+31.8%
9.3%CA$101.80CA$73.30n/a13
Feb ’25CA$66.92
CA$89.68
+34.0%
8.0%CA$100.42CA$72.30n/a12
Jan ’25CA$72.41
CA$88.16
+21.8%
9.1%CA$101.24CA$71.54n/a13
Dec ’24CA$71.71
CA$87.61
+22.2%
9.4%CA$101.22CA$71.53n/a12
Nov ’24CA$64.75
CA$88.90
+37.3%
8.7%CA$99.87CA$73.52CA$119.3711
Oct ’24CA$65.60
CA$88.35
+34.7%
8.7%CA$97.79CA$71.99CA$110.1111
Sep ’24CA$65.80
CA$87.36
+32.8%
8.3%CA$97.51CA$71.78CA$111.0813
Aug ’24CA$69.19
CA$85.78
+24.0%
8.9%CA$95.29CA$70.15n/a13
Jul ’24CA$65.96
CA$85.70
+29.9%
8.9%CA$95.38CA$70.21CA$90.2013
Jun ’24n/a
CA$87.20
0%
8.2%CA$96.39CA$71.95CA$93.8413
May ’24CA$75.84
CA$86.25
+13.7%
8.7%CA$96.18CA$71.80CA$89.7212
Apr ’24CA$69.55
CA$83.86
+20.6%
7.2%CA$94.70CA$75.49CA$77.499
Mar ’24CA$64.13
CA$84.63
+32.0%
7.5%CA$93.54CA$74.56CA$67.079
Feb ’24CA$74.78
CA$84.50
+13.0%
8.7%CA$90.76CA$66.44CA$66.929
Jan ’24CA$70.44
CA$84.08
+19.4%
7.9%CA$91.14CA$68.02CA$72.419
Dec ’23CA$70.02
CA$83.28
+18.9%
8.3%CA$90.00CA$67.16CA$71.718
Nov ’23CA$60.10
CA$83.51
+39.0%
9.3%CA$91.88CA$68.56CA$64.7510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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