Kinross Gold Corporation

LSE:0R2D Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$15.0b

Kinross Gold Valuierung

Ist 0R2D im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R2D, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R2D (CA$12.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CA$11.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R2D über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R2D zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

0R2D's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA6.4x
PEG-Verhältnis4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R2D im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R2D im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
CEY Centamin
22.4x18.8%UK£1.4b
HOC Hochschild Mining
39.7x43.6%UK£883.8m
PAF Pan African Resources
10.5x29.5%UK£594.1m
SHG Shanta Gold
14.5xn/aUK£180.3m
0R2D Kinross Gold
22.5x4.7%CA$15.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R2D ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R2D zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R2D ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.4x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R2D zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R2D PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.5x
Faires PE Verhältnis17.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R2D ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R2D und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$12.20
CA$13.83
+13.4%
19.2%CA$17.10CA$7.86n/a9
Aug ’25CA$12.62
CA$14.06
+11.5%
17.1%CA$16.10CA$8.10n/a9
Jul ’25CA$11.39
CA$12.14
+6.5%
14.5%CA$14.01CA$8.00n/a9
Jun ’25CA$11.10
CA$12.05
+8.5%
15.5%CA$13.96CA$7.56n/a9
May ’25CA$8.88
CA$11.04
+24.4%
15.6%CA$13.53CA$7.75n/a9
Apr ’25CA$8.13
CA$9.56
+17.7%
11.2%CA$11.08CA$7.44n/a9
Mar ’25CA$6.81
CA$9.52
+39.9%
11.2%CA$11.03CA$7.41n/a9
Feb ’25CA$7.55
CA$9.46
+25.2%
11.1%CA$10.96CA$7.26n/a9
Jan ’25CA$8.21
CA$8.87
+8.0%
10.4%CA$10.69CA$7.39n/a9
Dec ’24CA$7.98
CA$8.99
+12.6%
10.9%CA$10.86CA$7.28n/a9
Nov ’24CA$7.32
CA$9.13
+24.8%
11.6%CA$11.08CA$7.21n/a9
Oct ’24CA$6.18
CA$9.15
+48.0%
11.9%CA$11.11CA$7.12n/a9
Sep ’24CA$7.01
CA$9.18
+31.0%
12.2%CA$11.04CA$7.08CA$12.208
Aug ’24CA$6.42
CA$8.79
+36.9%
10.5%CA$9.78CA$6.91CA$12.628
Jul ’24CA$6.23
CA$8.87
+42.5%
12.5%CA$10.06CA$6.92CA$11.397
Jun ’24CA$6.53
CA$9.08
+39.2%
11.4%CA$10.10CA$7.10CA$11.108
May ’24CA$6.81
CA$8.91
+30.9%
11.5%CA$10.07CA$7.12CA$8.889
Apr ’24CA$6.40
CA$8.34
+30.3%
13.3%CA$10.04CA$6.00CA$8.138
Mar ’24CA$5.10
CA$8.35
+63.6%
13.2%CA$10.04CA$6.00CA$6.818
Feb ’24CA$6.17
CA$8.21
+33.1%
16.4%CA$10.00CA$4.97CA$7.558
Jan ’24CA$5.51
CA$8.22
+49.1%
17.6%CA$10.27CA$5.01CA$8.218
Dec ’23CA$5.89
CA$8.15
+38.5%
17.0%CA$10.16CA$5.08CA$7.988
Nov ’23CA$5.09
CA$8.49
+66.8%
18.6%CA$10.57CA$4.93CA$7.328
Oct ’23CA$5.08
CA$8.63
+70.0%
17.9%CA$10.38CA$5.01CA$6.188
Sep ’23CA$4.13
CA$8.68
+110.4%
17.3%CA$10.09CA$5.07CA$7.018

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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