Hecla Mining Company

LSE:0R0A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.2b

Hecla Mining Valuierung

Ist 0R0A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R0A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R0A ($5.07) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R0A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R0A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R0A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0R0A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R0A durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0R0A's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.8x
VertriebUS$840.96m
MarktanteilUS$3.19b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0R0A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0R0A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
FRES Fresnillo
2.1x4.8%UK£4.7b
HILS Hill & Smith
1.8x5.9%UK£1.5b
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
0R0A Hecla Mining
3.8x10.0%US$3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0R0A ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R0A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$54.22b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$68.24m
0R0A 3.8xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0R0A ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.8x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R0A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R0A PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0R0A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R0A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.07
US$7.91
+56.0%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.3%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.44
US$7.97
+23.8%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.53
US$7.65
+17.2%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$7.40
+26.3%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.37
US$7.48
+39.3%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.79
US$7.48
+56.1%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.88
US$7.35
+25.0%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.82
US$7.00
+45.3%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.83
US$5.69
+17.7%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75n/a10
Feb ’25US$3.92
US$6.10
+55.8%
18.4%US$8.75US$4.25n/a10
Jan ’25US$4.83
US$5.88
+21.7%
20.7%US$8.75US$4.25n/a11
Dec ’24US$5.10
US$5.83
+14.3%
21.0%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.00
US$5.99
+49.8%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4411
Oct ’24US$3.87
US$6.20
+60.4%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5311
Sep ’24US$4.36
US$6.43
+47.4%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.8610
Aug ’24US$5.48
US$7.13
+30.0%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3710
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7910
Jun ’24US$5.55
US$7.03
+26.7%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.889
May ’24US$6.09
US$7.19
+18.0%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.828
Apr ’24US$6.31
US$6.34
+0.6%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.838
Mar ’24US$5.40
US$6.00
+11.2%
10.4%US$7.00US$4.75US$3.718
Feb ’24US$6.13
US$6.28
+2.5%
11.3%US$7.25US$5.00US$3.928
Jan ’24US$5.55
US$5.81
+4.6%
13.9%US$7.00US$4.75US$4.839
Dec ’23US$5.55
US$5.75
+3.7%
15.5%US$7.00US$4.25US$5.109

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 14:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hecla Mining Company wird von 28 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research