Franco-Nevada Corporation

LSE:0QYZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CA$31.9b

Franco-Nevada Valuierung

Ist 0QYZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QYZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QYZ (CA$165.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CA$213.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QYZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QYZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QYZ unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0QYZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QYZ durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0QYZ's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis20.4x
VertriebUS$1.09b
MarktanteilUS$22.16b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0QYZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0QYZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
HOC Hochschild Mining
1.8x8.6%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
2.2x13.1%UK£660.2m
ANTO Antofagasta
3.1x8.6%UK£15.6b
AAL Anglo American
1.2x0.7%UK£28.3b
0QYZ Franco-Nevada
20.4x12.6%CA$31.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0QYZ ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QYZ zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
GLEN Glencore
0.2x-1.0%US$53.84b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.8%US$70.43m
0QYZ 20.4xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0QYZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (20.4x) mit dem UK Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QYZ zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QYZ PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis20.4x
Faires PS Verhältnis13.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0QYZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QYZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCA$165.68
CA$208.63
+25.9%
8.4%CA$245.63CA$188.32n/a8
Dec ’25CA$173.36
CA$207.20
+19.5%
8.5%CA$244.86CA$184.97n/a8
Nov ’25CA$185.69
CA$206.54
+11.2%
12.0%CA$265.74CA$176.81n/a8
Oct ’25n/a
CA$200.21
0%
12.6%CA$263.44CA$175.77n/a8
Sep ’25CA$165.00
CA$200.00
+21.2%
13.3%CA$265.12CA$168.33n/a8
Aug ’25CA$174.16
CA$206.25
+18.4%
11.4%CA$265.59CA$174.53n/a9
Jul ’25CA$163.22
CA$200.01
+22.5%
9.7%CA$249.86CA$173.71n/a10
Jun ’25CA$170.11
CA$197.72
+16.2%
9.9%CA$248.64CA$172.27n/a10
May ’25CA$166.59
CA$196.06
+17.7%
10.2%CA$249.33CA$172.24n/a10
Apr ’25CA$160.25
CA$187.77
+17.2%
13.4%CA$248.92CA$149.87n/a10
Mar ’25CA$142.78
CA$197.03
+38.0%
12.6%CA$251.55CA$163.06n/a9
Feb ’25CA$148.18
CA$191.00
+28.9%
13.4%CA$247.57CA$157.11n/a10
Jan ’25CA$146.29
CA$197.49
+35.0%
16.3%CA$248.56CA$146.53n/a9
Dec ’24CA$151.60
CA$206.13
+36.0%
15.0%CA$247.54CA$149.15CA$173.369
Nov ’24CA$165.13
CA$225.76
+36.7%
8.8%CA$258.59CA$194.96CA$185.699
Oct ’24CA$178.30
CA$226.48
+27.0%
8.5%CA$259.05CA$199.77n/a9
Sep ’24CA$195.42
CA$225.90
+15.6%
8.3%CA$258.71CA$198.77CA$165.009
Aug ’24CA$194.13
CA$232.29
+19.7%
7.2%CA$260.45CA$206.69CA$174.168
Jul ’24CA$186.10
CA$219.54
+18.0%
13.2%CA$246.85CA$147.05CA$163.2210
Jun ’24CA$197.25
CA$220.83
+12.0%
12.5%CA$247.77CA$149.82CA$170.1111
May ’24CA$209.23
CA$217.48
+3.9%
12.2%CA$251.55CA$150.37CA$166.5911
Apr ’24CA$197.95
CA$208.85
+5.5%
12.3%CA$239.84CA$150.59CA$160.2510
Mar ’24CA$172.06
CA$210.26
+22.2%
12.0%CA$239.88CA$150.68CA$142.7810
Feb ’24CA$194.29
CA$207.09
+6.6%
11.7%CA$239.41CA$147.50CA$148.1810
Jan ’24CA$184.29
CA$208.35
+13.1%
11.9%CA$244.46CA$150.87CA$146.2910
Dec ’23CA$198.39
CA$207.51
+4.6%
12.5%CA$248.00CA$149.89CA$151.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 20:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Franco-Nevada Corporation wird von 36 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research