CPH Group AG

LSE:0QNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 402.9m

CPH Group Valuierung

Ist 0QNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0QNZ (CHF68.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF18.17) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QNZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QNZ's PE?
PE-Verhältnis41.8x
ErgebnisCHF 9.64m
MarktanteilCHF 402.88m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0QNZ CPH Group
41.8x71.7%CHF 402.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QNZ 41.8xBranchendurchschnittswert 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.8x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (12.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0QNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.5%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 89.20
CHF 96.65
+8.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 96.65
+12.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25n/a
CHF 97.95
0%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 80.58
CHF 101.95
+26.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 70.004
Oct ’24CHF 83.20
CHF 101.95
+22.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 62.804
Sep ’24n/a
CHF 106.95
0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Jul ’24CHF 84.40
CHF 106.95
+26.7%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.604
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.404
May ’24CHF 89.61
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.404
Apr ’24CHF 90.19
CHF 106.95
+18.6%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.204
Mar ’24n/a
CHF 97.45
0%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 85.804
Feb ’24CHF 87.61
CHF 90.90
+3.8%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24n/a
CHF 90.90
0%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00n/a4
Dec ’23CHF 78.22
CHF 90.90
+16.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 79.804
Nov ’23CHF 71.03
CHF 89.78
+26.4%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.584

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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