CPH Group AG

LSE:0QNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 478.4m

CPH Group Valuierung

Ist 0QNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 163.47
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0QNZ (CHF80) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF163.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QNZ's PE?
PE-Verhältnis49.6x
ErgebnisCHF 9.64m
MarktanteilCHF 478.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.4x
MNDI Mondi
15.5x13.9%UK£5.1b
TET Treatt
18.5x10.3%UK£266.4m
FORT Forterra
39.4x33.0%UK£314.9m
KMR Kenmare Resources
4x2.5%UK£277.1m
0QNZ CPH Group
49.6x49.3%CHF 478.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Forestry?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QNZ 49.6xBranchendurchschnittswert 10.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.6x) mit dem European Forestry Branchendurchschnitt (10.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0QNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 80.00
CHF 92.78
+16.0%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 74.40
CHF 92.78
+24.7%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.5%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 89.20
CHF 96.65
+8.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 85.80
CHF 96.65
+12.6%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25n/a
CHF 97.95
0%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00CHF 74.404
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.8%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.204
Nov ’24CHF 80.58
CHF 101.95
+26.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 70.004
Oct ’24CHF 83.20
CHF 101.95
+22.5%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 62.804
Sep ’24n/a
CHF 106.95
0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80n/a4
Jul ’24CHF 84.40
CHF 106.95
+26.7%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.604
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.404
May ’24CHF 89.61
CHF 106.95
+19.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.404
Apr ’24CHF 90.19
CHF 106.95
+18.6%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 89.204
Mar ’24n/a
CHF 97.45
0%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 85.804
Feb ’24CHF 87.61
CHF 90.90
+3.8%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24n/a
CHF 90.90
0%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 93.01
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 10:01
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CPH Group AG wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research