CPH Group AG

LSE:0QNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 346.5m

CPH Group Valuierung

Ist 0QNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0QNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 0QNZ (CHF57.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF135.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0QNZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0QNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0QNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0QNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0QNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0QNZ's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisCHF 23.36m
MarktanteilCHF 346.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0QNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0QNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.9x
RBN Robinson
9.2x3.96%UK£20.9m
ECOR Ecora Royalties
21x17.28%UK£351.4m
IBST Ibstock
125.8x33.97%UK£386.7m
MSLH Marshalls
23.7x30.89%UK£341.4m
0QNZ CPH Group
14.8x15.88%CHF 346.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0QNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0QNZ 14.8xBranchendurchschnittswert 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0QNZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (14.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0QNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0QNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0QNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0QNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 57.60
CHF 89.73
+55.77%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
May ’27CHF 57.70
CHF 89.73
+55.50%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Apr ’27CHF 57.00
CHF 89.73
+57.41%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Mar ’27CHF 66.00
CHF 89.73
+35.95%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Feb ’27CHF 67.50
CHF 89.73
+32.93%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Jan ’27CHF 69.20
CHF 89.73
+29.66%
9.00%CHF 100.00CHF 78.50n/a4
Dec ’26CHF 68.60
CHF 91.43
+33.27%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 69.60
CHF 93.10
+33.76%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 71.40
CHF 93.10
+30.39%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26CHF 68.80
CHF 93.10
+35.32%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 76.40
CHF 93.10
+21.86%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.20
CHF 92.53
+26.40%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26n/a
CHF 92.53
0%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 66.20
CHF 92.53
+39.77%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.704
Apr ’26CHF 67.60
CHF 92.53
+36.87%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10CHF 57.004
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 66.004
Feb ’26CHF 78.00
CHF 92.78
+18.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 67.504
Jan ’26CHF 74.40
CHF 92.78
+24.70%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10CHF 69.204
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.33%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.604
Nov ’25CHF 70.00
CHF 95.03
+35.75%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 69.604
Oct ’25CHF 62.80
CHF 95.03
+51.31%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 71.404
Sep ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.804
Aug ’25n/a
CHF 95.03
0%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 76.404
Jul ’25CHF 68.60
CHF 95.03
+38.52%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.204
Jun ’25CHF 89.40
CHF 96.65
+8.11%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 87.40
CHF 96.65
+10.58%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 66.204
CHF 89.41
Fair Value
35.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/05/22 23:11
Aktienkurs zum Tagesende2026/05/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CPH Group AG wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research