CPH Group Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
CPH Group hat ein Gesamteigenkapital von CHF198.9M und eine Gesamtverschuldung von CHF28.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 14.5% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CHF343.3M bzw. CHF144.4M. CPH Group Das EBIT des Unternehmens beträgt CHF44.2M, so dass der Zinsdeckungsgrad -16.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von CHF30.0M.
Wichtige Informationen
14.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CHF 28.92m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | -16.2x |
| Bargeld | CHF 29.96m |
| Eigenkapital | CHF 198.93m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CHF 144.40m |
| Gesamtvermögen | CHF 343.33m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 0QNZDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CHF183.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (CHF104.9M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 0QNZDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (CHF183.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (CHF39.5M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 0QNZ über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 0QNZDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 14.5% gestiegen.
Schuldendeckung: 0QNZDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (285.3%).
Zinsdeckung: 0QNZ mehr Zinsen einnimmt als er zahlt, so dass die Deckung der Zinszahlungen kein Problem darstellt.