Novonesis A/S

LSE:0Q4U Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 187.6b

Novonesis Valuierung

Ist 0Q4U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0Q4U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0Q4U (DKK403.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK421.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0Q4U unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0Q4U zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0Q4U profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0Q4U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0Q4U durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0Q4U's PE?
PE-Verhältnis88.9x
Ergebnis€282.79m
Marktanteil€25.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0Q4U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0Q4U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
CRDA Croda International
28.6x15.2%UK£4.7b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.5x29.3%UK£937.4m
TET Treatt
20.5x10.3%UK£295.3m
0Q4U Novonesis
88.9x30.7%DKK 187.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0Q4U ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (88.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0Q4U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0Q4U 88.9xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0Q4U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (88.9x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0Q4U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0Q4U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis88.9x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0Q4U ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (88.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0Q4U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 411.79
DKK 485.13
+17.8%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.00
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 482.79
DKK 487.50
+1.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 466.31
DKK 464.99
-0.3%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 440.76
DKK 458.43
+4.0%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 424.24
DKK 449.81
+6.0%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 385.87
DKK 430.86
+11.7%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
Apr ’25DKK 405.13
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00n/a14
Mar ’25DKK 388.97
DKK 408.29
+5.0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00n/a14
Feb ’25DKK 361.99
DKK 397.38
+9.8%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25DKK 371.20
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24DKK 355.52
DKK 376.54
+5.9%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 313.85
DKK 361.77
+15.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.0013
Oct ’24DKK 285.79
DKK 374.00
+30.9%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 482.7913
Sep ’24DKK 297.03
DKK 373.36
+25.7%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 466.3114
Aug ’24DKK 335.95
DKK 385.64
+14.8%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 440.7614
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 424.2414
Jun ’24DKK 337.83
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 351.92
DKK 395.64
+12.4%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 385.8714
Apr ’24DKK 350.90
DKK 387.64
+10.5%
12.8%DKK 510.00DKK 320.00DKK 405.1314
Mar ’24DKK 341.40
DKK 391.93
+14.8%
13.5%DKK 520.00DKK 320.00DKK 388.9714
Feb ’24DKK 356.06
DKK 393.71
+10.6%
13.8%DKK 520.00DKK 320.00DKK 361.9914
Jan ’24DKK 350.80
DKK 415.80
+18.5%
13.4%DKK 520.00DKK 330.00DKK 371.2015
Dec ’23DKK 428.49
DKK 410.19
-4.3%
15.1%DKK 540.00DKK 330.00DKK 355.5216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 23:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novonesis A/S wird von 40 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG