SIG Group AG

LSE:0P4G Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.7b

SIG Group Valuierung

Ist 0P4G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0P4G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CHF 20.37
Fair Value
52.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0P4G (CHF9.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF20.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0P4G wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0P4G zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0P4G profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0P4G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0P4G durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0P4G's PE?
PE-Verhältnis19.9x
Ergebnis€200.60m
Marktanteil€3.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0P4G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0P4G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
MNDI Mondi
23.1x24.09%UK£3.8b
PAF Pan African Resources
19x27.75%UK£2.0b
CRDA Croda International
27.2x16.49%UK£3.8b
HOC Hochschild Mining
18.5x24.92%UK£2.1b
0P4G SIG Group
19.9x23.76%CHF 3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0P4G ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0P4G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0P4G 19.9xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0P4G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.9x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0P4G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0P4G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.9x
Faires PE Verhältnis23.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0P4G ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0P4G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 9.73
CHF 13.10
+34.53%
34.06%CHF 24.65CHF 8.98n/a13
Nov ’26CHF 8.93
CHF 13.62
+52.49%
33.04%CHF 24.60CHF 8.71n/a13
Oct ’26CHF 8.04
CHF 15.30
+90.44%
31.45%CHF 24.81CHF 8.70n/a13
Sep ’26CHF 12.87
CHF 20.05
+55.78%
19.06%CHF 26.36CHF 13.30n/a12
Aug ’26CHF 13.20
CHF 19.93
+50.95%
18.53%CHF 25.93CHF 13.16n/a12
Jul ’26CHF 14.49
CHF 21.41
+47.76%
16.92%CHF 26.01CHF 14.37n/a12
Jun ’26CHF 16.98
CHF 21.90
+29.03%
15.97%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.78
CHF 21.96
+39.10%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.38
CHF 22.54
+37.63%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.75
CHF 22.27
+25.49%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.92
CHF 22.76
+14.26%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.88
CHF 22.21
+24.20%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.43
CHF 22.23
+27.49%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.56
CHF 22.50
+21.20%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27CHF 8.9310
Oct ’25CHF 18.89
CHF 22.16
+17.31%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13CHF 8.0411
Sep ’25CHF 17.89
CHF 22.44
+25.45%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18CHF 12.8711
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.96
+19.03%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94CHF 13.2011
Jul ’25CHF 16.75
CHF 22.61
+35.03%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.4912
Jun ’25CHF 18.69
CHF 23.39
+25.14%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.9812
May ’25CHF 18.44
CHF 23.50
+27.48%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.7812
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.79%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.3812
Mar ’25CHF 17.88
CHF 23.52
+31.54%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.7512
Feb ’25CHF 18.18
CHF 24.17
+32.95%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.9212
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.71%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.8812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.4311
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.76%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5611
CHF 13.09
Fair Value
25.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 03:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SIG Group AG wird von 28 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg