SIG Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0P4G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0P4G (CHF24.6) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF26.88) gehandelt.

Ist 0P4G im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0P4G, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0P4G (CHF24.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0P4G unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0P4G zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 0P4G. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0P4G durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 0P4G's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	n/a

0P4G's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.1x
Unternehmenswert/EBITDA	13x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0P4G im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0P4G im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	23.9x
SMDS DS Smith	20.7x	7.9%	UK£8.0b
MNDI Mondi	16.6x	15.8%	UK£5.4b
FRES Fresnillo	27.3x	31.0%	UK£5.2b
CRDA Croda International	30.9x	16.0%	UK£5.1b
0P4G SIG Group	27.2x	11.1%	CHF 7.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0P4G ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0P4G zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0P4G ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Packaging Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0P4G zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0P4G PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.2x
Faires PE Verhältnis	16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0P4G ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0P4G und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	CHF 18.54	CHF 22.44 +21.0%	12.9%	CHF 26.91	CHF 16.25	n/a	10
Oct ’25	CHF 18.89	CHF 22.14 +17.2%	13.4%	CHF 26.88	CHF 16.13	n/a	11
Sep ’25	CHF 17.89	CHF 22.43 +25.4%	13.4%	CHF 27.01	CHF 16.18	n/a	11
Aug ’25	CHF 18.45	CHF 21.95 +19.0%	14.0%	CHF 26.60	CHF 15.94	n/a	11
Jul ’25	CHF 16.75	CHF 22.61 +35.0%	16.0%	CHF 27.91	CHF 15.57	n/a	12
Jun ’25	CHF 18.69	CHF 23.39 +25.1%	15.9%	CHF 28.68	CHF 16.00	n/a	12
May ’25	CHF 18.44	CHF 23.50 +27.5%	15.5%	CHF 28.46	CHF 15.82	n/a	12
Apr ’25	CHF 20.00	CHF 23.16 +15.8%	15.2%	CHF 27.81	CHF 16.09	n/a	12
Mar ’25	CHF 17.88	CHF 23.52 +31.5%	15.1%	CHF 27.76	CHF 16.07	n/a	12
Feb ’25	CHF 18.18	CHF 24.17 +33.0%	14.2%	CHF 27.99	CHF 17.55	n/a	12
Jan ’25	CHF 19.35	CHF 24.32 +25.7%	14.9%	CHF 27.99	CHF 17.63	n/a	12
Dec ’24	CHF 20.36	CHF 25.27 +24.1%	14.1%	CHF 28.53	CHF 18.01	n/a	11
Nov ’24	CHF 19.81	CHF 25.51 +28.8%	13.1%	CHF 28.30	CHF 18.89	CHF 18.56	11
Oct ’24	CHF 22.71	CHF 26.48 +16.6%	13.9%	CHF 30.32	CHF 19.09	CHF 18.89	11
Sep ’24	CHF 23.22	CHF 26.16 +12.7%	13.7%	CHF 30.04	CHF 18.87	CHF 17.89	12
Aug ’24	CHF 23.35	CHF 27.41 +17.4%	11.1%	CHF 31.86	CHF 18.95	CHF 18.45	12
Jul ’24	CHF 24.68	CHF 28.40 +15.1%	5.8%	CHF 32.02	CHF 26.09	CHF 16.75	11
Jun ’24	CHF 24.95	CHF 27.97 +12.1%	6.4%	CHF 31.72	CHF 25.56	CHF 18.69	11
May ’24	CHF 23.84	CHF 25.82 +8.3%	11.3%	CHF 29.97	CHF 18.56	CHF 18.44	12
Apr ’24	CHF 23.06	CHF 25.71 +11.5%	11.2%	CHF 29.85	CHF 18.85	CHF 20.00	12
Mar ’24	CHF 22.68	CHF 25.58 +12.8%	11.5%	CHF 30.38	CHF 19.00	CHF 17.88	12
Feb ’24	CHF 22.64	CHF 25.23 +11.4%	12.9%	CHF 30.28	CHF 17.16	CHF 18.18	12
Jan ’24	CHF 20.20	CHF 24.81 +22.8%	14.0%	CHF 29.88	CHF 16.93	CHF 19.35	11
Dec ’23	CHF 21.07	CHF 24.53 +16.4%	13.9%	CHF 29.84	CHF 16.91	CHF 20.36	12
Nov ’23	CHF 19.36	CHF 25.05 +29.4%	13.4%	CHF 29.97	CHF 16.96	CHF 19.81	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.