Heidelberg Materials Valuierung

Ist 0MG2 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MG2, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MG2 (€118) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€225.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MG2 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MG2 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MG2 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MG2. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MG2 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MG2's PE?
PE-Verhältnis11.4x
Ergebnis€1.85b
Marktanteil€21.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MG2 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MG2 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.2x
BREE Breedon Group
15.6x14.1%UK£1.5b
RHIM RHI Magnesita
9.4x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
37.9x28.2%UK£818.7m
IBST Ibstock
101.9x36.5%UK£738.9m
0MG2 Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MG2 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MG2 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0MG2 11.4xBranchendurchschnittswert 12.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MG2 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Basic Materials (27.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MG2 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MG2 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.4x
Faires PE Verhältnis17.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MG2 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MG2 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€118.00
€120.32
+2.0%
16.0%€160.00€91.00n/a19
Nov ’25€101.87
€111.09
+9.1%
14.6%€150.00€84.00n/a19
Oct ’25€97.00
€111.26
+14.7%
14.9%€150.00€84.00n/a19
Sep ’25€95.50
€112.84
+18.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Aug ’25€94.88
€111.16
+17.2%
15.3%€150.00€84.00n/a19
Jul ’25€97.84
€110.61
+13.1%
14.4%€150.00€84.00n/a18
Jun ’25€96.61
€110.61
+14.5%
14.4%€150.00€84.00n/a18
May ’25€94.64
€107.71
+13.8%
15.4%€150.00€81.00n/a17
Apr ’25€101.93
€99.65
-2.2%
15.3%€150.00€81.00n/a17
Mar ’25€90.11
€95.23
+5.7%
10.4%€115.00€78.00n/a18
Feb ’25€86.19
€89.41
+3.7%
11.8%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€81.00
€84.32
+4.1%
10.8%€99.00€70.00n/a19
Dec ’24€75.44
€83.48
+10.7%
10.9%€103.00€70.00n/a19
Nov ’24€69.33
€83.37
+20.3%
10.1%€103.00€70.00€101.8719
Oct ’24€74.53
€88.88
+19.2%
30.1%€200.00€69.00€97.0020
Sep ’24€74.26
€86.33
+16.3%
31.9%€200.00€55.00€95.5020
Aug ’24€74.25
€84.83
+14.2%
33.1%€200.00€55.00€94.8820
Jul ’24€75.25
€81.52
+8.3%
35.3%€200.00€55.00€97.8420
Jun ’24€68.05
€80.50
+18.3%
35.8%€200.00€55.00€96.6120
May ’24€68.57
€77.18
+12.6%
39.6%€200.00€55.00€94.6419
Apr ’24€67.35
€73.70
+9.4%
43.3%€200.00€39.00€101.9319
Mar ’24€65.90
€68.72
+4.3%
46.7%€200.00€39.00€90.1119
Feb ’24€63.65
€58.87
-7.5%
13.2%€71.00€39.00€86.1920
Jan ’24€53.70
€53.92
+0.4%
17.1%€71.00€36.00€81.0020
Dec ’23€51.90
€53.97
+4.0%
18.6%€77.00€36.00€75.4420
Nov ’23€47.45
€53.91
+13.6%
21.1%€77.00€36.00€69.3319

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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