Gold Resource Corporation

LSE:0IYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.3m

Gold Resource Valuierung

Ist 0IYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0IYS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 0IYS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0IYS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0IYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0IYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0IYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.2x
VertriebUS$73.90m
MarktanteilUS$14.30m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0IYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0IYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
HUM Hummingbird Resources
0.1xn/aUK£11.1m
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
GRL Goldstone Resources
3.4xn/aUK£12.3m
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
0IYS Gold Resource
0.2x17.6%US$14.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0IYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0IYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x1.5%
0IYS Gold Resource
 0.2x17.6%US$14.30m
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.76b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
0IYS 0.2xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert1.9x22.0%
0IYS Gold Resource
 0.2xn/aUS$14.30m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0IYS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Metals and Mining (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0IYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0IYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.2x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0IYS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0IYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.15
US$1.50
+918.3%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’25US$0.14
US$1.50
+998.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Oct ’25US$0.35
US$1.50
+329.6%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Sep ’25US$0.39
US$1.50
+282.9%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Aug ’25US$0.44
US$1.38
+209.8%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jul ’25US$0.41
US$1.38
+236.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Jun ’25US$0.47
US$1.38
+194.4%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
May ’25US$0.47
US$1.38
+195.6%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Apr ’25US$0.44
US$1.38
+210.7%
9.1%US$1.50US$1.25n/a2
Mar ’25US$0.26
US$1.50
+488.2%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Feb ’25US$0.26
US$1.50
+487.8%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Jan ’25US$0.38
US$1.50
+293.7%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Dec ’24US$0.32
US$1.50
+373.3%
16.7%US$1.75US$1.25n/a2
Nov ’24US$0.43
US$2.63
+510.5%
23.8%US$3.25US$2.00US$0.142
Oct ’24US$0.41
US$3.13
+653.0%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.352
Sep ’24US$0.48
US$3.13
+548.3%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.392
Aug ’24US$0.62
US$3.13
+401.8%
4.0%US$3.25US$3.00US$0.442
Feb ’24US$1.72
US$4.63
+169.0%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.262
Jan ’24US$1.52
US$4.63
+204.3%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.382
Dec ’23US$1.72
US$4.63
+169.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.322
Nov ’23US$1.59
US$4.63
+190.7%
8.1%US$5.00US$4.25US$0.432

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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