DSM-Firmenich Valuierung

Ist 0AC9 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0AC9, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0AC9 (€97.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€110.43) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0AC9 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0AC9 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0AC9 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0AC9. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0AC9 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0AC9's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.1x
Vertrieb€12.46b
Marktanteil€25.98b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0AC9 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0AC9 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.9x
CRDA Croda International
3x5.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%UK£2.2b
VCT Victrex
3.2x4.5%UK£933.9m
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£822.9m
0AC9 DSM-Firmenich
2.1x4.1%€26.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0AC9 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.9x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0AC9 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Chemicals?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.7%US$2.81b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$324.74m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$23.74m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0AC9 2.1xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0AC9 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.1x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0AC9 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0AC9 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.1x
Faires PS Verhältnis1.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0AC9 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0AC9 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€97.95
€128.06
+30.7%
11.3%€146.00€78.00n/a20
Dec ’25€103.66
€128.81
+24.3%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.55
€129.91
+19.7%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.77
€127.46
+3.8%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€123.04
€126.78
+3.0%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.71
€124.96
+6.2%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€106.95
€122.92
+14.9%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.23
€121.87
+15.8%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.70
€119.49
+13.0%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.42
€118.08
+12.0%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.41
€118.26
+17.8%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€97.37
€111.55
+14.6%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€92.03
€112.78
+22.6%
18.3%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24€85.35
€114.69
+34.4%
20.5%€182.00€70.00€103.6622
Nov ’24€86.61
€116.42
+34.4%
19.9%€182.00€70.00€108.5522
Oct ’24€80.55
€123.35
+53.1%
18.7%€182.00€80.00€122.7722
Sep ’24€85.50
€124.90
+46.1%
17.4%€182.00€80.00€123.0422
Aug ’24€99.08
€129.48
+30.7%
14.9%€175.00€88.00€117.7118
Jul ’24€98.71
€141.10
+42.9%
12.8%€175.00€114.00€106.9517
Jun ’24€102.06
€144.87
+41.9%
9.7%€175.00€126.00€105.2310
May ’24n/a
€134.25
0%
1.9%€137.00€130.00€105.704

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 07:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DSM-Firmenich AG wird von 61 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research