K+S Valuierung
Ist SDFD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SDFD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SDFD (€11.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€1.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SDFD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDFD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SDFD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SDFD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 78.9x |
| Ergebnis | €25.60m |
| Marktanteil | €2.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SDFD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.7x | ||
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
VCT Victrex | 24.9x | 37.8% | UK£763.5m |
CEY Centamin | 25.5x | 21.7% | UK£1.7b |
BREE Breedon Group | 16.8x | 14.1% | UK£1.6b |
SDFD K+S | 78.9x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDFD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SDFD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SDFD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.9x) mit dem UK Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SDFD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 78.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDFD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €11.42 | €11.48 +0.6% | 25.1% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.10 | €12.40 +11.7% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.44 | €13.14 +14.9% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €13.42 0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.68 | €14.61 +25.2% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.50 | €15.24 +21.9% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €15.31 0% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €15.46 0% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €15.55 0% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €16.69 0% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €13.08 | €16.69 +27.6% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €18.01 0% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.01 | €18.21 +30.0% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.68 | €19.45 +24.1% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.10 | 16 |
| Oct ’24 | €17.19 | €19.64 +14.3% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.44 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €19.64 0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €19.18 0% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.68 | 16 |
| Jul ’24 | €15.64 | €20.07 +28.4% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.50 | 16 |
| Jun ’24 | €14.97 | €20.76 +38.7% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | n/a | 16 |
| May ’24 | €17.98 | €23.58 +31.2% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | €19.30 | €24.09 +24.8% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €22.74 | €25.13 +10.5% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €21.34 | €25.26 +18.4% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €13.08 | 15 |
| Jan ’24 | €18.51 | €25.89 +39.9% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | €20.74 | €25.59 +23.4% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €14.01 | 14 |
| Nov ’23 | €22.28 | €27.47 +23.3% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.68 | 15 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.53
7D
-2.7%
1Y
-6.7%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.30
7D
-1.0%
1Y
-22.3%